Hlavní navigace

Názor k dotazu Nesedí 321 od anonymm - Re: Nesedí 321 Dobrý den, nemůžu dohledat rozdíl mezi...

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 21. 3. 2014 12:30

    anonymm (neregistrovaný) 188.134.231.---

    Re: Nesedí 321
    Dobrý den, nemůžu dohledat rozdíl mezi neuhrazenými
    FP
    a účtem 321. Jde o desítky korun. Můžu to dát
    nedaňově
    5XX/321 a tím to srovnat? Nebo je to velký průšvih?

    Čest účetní mi nedovolí souhlasit. Co když to nejsou
    desítky korun, ale plus stotisíc a zároveň mínus
    stotisíc a kousek?
    Co kurzové rozdíly, zaúčtované na 321 a patřící na
    jiný účet?
    Měsíční salda souhlasí?
    Také nesouhlasím, musíte najít v saldokontu
    dodavatelů, k kterého máte rozdíl a prověřit, proč
    vznikl. Pokud
    skutečně jste zaplatili třeba o pár korun jinak, než
    byla faktura, a dodavatel mlčí a nechce to po Vás,
    pak
    odúčtovat, ale jen tak si to jenom srovnat, to
    neschvaluji...

    A co se stane, když budu muset z časových důvodů
    uzavřít účetnictví s tímto rozdílem a budu pokračovat
    v
    hledání v příštím roce?
    Nestane se nic. Pár desetikorun nebude nikoho zajímat,
    >v nouzi nejvyšší lze saldo, případně jeho součet
    >"upravit".
    >
    >Ale ještě, než se tak stane, zkontrolujte zda :
    >
    >1. Pokud systém umožňuje "vyjet" saldo i z účetnictví,
    >porovnejte jej se seznamem nezaplacených faktur.
    >
    >2. zda bylo účtováno na účet 321 pouze z agendy
    >přijatých faktur a z banky/pokladny. Vše ostatní důkladně
    >prověřit !
    >
    >3. zda všechny cizoměnové plně zaplacené faktury mají
    >zaúčtovaný kursový rozdíl - dle mých zkušeností
    >nejčastější problém
    >
    >4. zkontrolujte datumy účtování na posledních
    >fakturách roku 2013 a prvních fakturách roku 2014.
    >
    >5. podívejte se na dobropisy (vzhledem k tomu, že v
    >účetnictví je méně než v saldu)
    >
    >6. nebylo někde na fakturách omylem účtováno 321/321
    >nebo naopak bez účtu 321 - např. dovozní clo na účtu
    >379 ?
    >
    >7. vyhledejte v účetnictví všechny částky rovnající se
    >rozdílu mezi saldem a účetnictvím a dále jejich
    >poloviční a dvojnásobné hodnoty a prověřte je. Je to sice už
    >akt zoufalství, ale občas to pomůže
    A všechny ostatní 3.. vám souhlasí? I tady může být zakopaný pes.
    >
    >

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).