Re: Jak zaúčtovat pohledávku vůči dodava
Obě dvě platby bych účtovala dle skutečného stavu, že bylo uhrazeno omylem 2x. 1.dobírka 321/211, 2.banka 321/221 a vrácení peněz 221/321.
Re: Jak zaúčtovat pohledávku vůči dodava
Myslíte tedy, zaúčtovat, až to přijde na účet na základě výpisu a pohledávku nevytvářet a pak ji při platbě převzít do úhrady? Děkuji
Re: Jak zaúčtovat pohledávku vůči dodava
Nevím, jak to myslíte: "převzít do úhrady". Záleží na vašem sw, jestli vám dovolí spárovat FP 2x a pak ji oduhradit. Nebo lze spárovat FP jen první úhradou a druhou mylnou platbu provést jen účetně přes účet 321. U některých sw se musí vytvářet závazky 321 a pohledávky 315 a jen ty lze hradit... Je možné více způsobů jak mylnou platbu řešit. Použijte ten, který umožňuje váš sw.
Re: Jak zaúčtovat pohledávku vůči dodava
Nevím, jak myslela Babu převzít,ale nám funguje Software tak, že zadáme fakturu přijatou a při platbě na základě bankovního výpisu dáme přidat výdajovou nebo příjmovou položku a přidat úhradu a nabídne se mi buď faktury, závazky,pohledávky atd.. Mně ale nenabídne znovu uhradit už uhrazenou fakturu, tak jestli si právě tu pohledávku vytvořit, víte? Nebo tedy stačí až přijde na účet zaúčtovat 211/321. Děkuji
Re: Jak zaúčtovat pohledávku vůči dodava
Ano, u takového sw je lepší si vytvořit při úhradě pohledávku 315/221 a tu pak spárovat s vrácenou platbou 221/315. (Předejde se tak chybám v účtování, kdy se po nějaké době zapomene, že je to vrácená úhrada 2x uhrazeného závazku a místo 221/321 se pak automaticky zaúčtuje platba na D 311 nebo D 315). Hezký den.
Re: Jak zaúčtovat pohledávku vůči dodava
Nevím jaké máte možnosti. Něco jako "bez vlivu na DPH". Prostě, aby vám to vůbec nevstoupilo do přiznání k DPH.
