Re: Money S3 - jak účtovat přijatou zál.
1. BÚ ... 1904,- 314 / 221
2. FP ... 884,- 527 / 321
.... 723,- 335 / 321
.. odpočet zálohy ... - 1904,- 314 / 321
Vyšlo mi na 314 ... 0
Proplatit - 297,-
V pohledávkách a závazcích se to chová jako pohledávky
V saldu zůstatek 297,-
Tak nevím, kde by mohla být chyba
Re: Money S3 - jak účtovat přijatou zál.
Já jsem zaúčtovala zál.fakturu jako přijatou fakturu, pak vyúčtování jako další přijatou fakturu, není chyba tady??
Musím vše "smazat" a zaúčtovat znovu přes 1/faktury přijaté, ale pod zálohy?
Musím "smazat" i platby od zaměstnanců do pokladny?
Pokud to tak nechám, tak na účtě 314 mám obraty MD 1904 a na D -1904,- .
Mám tak zaúčtované 4 měsíce.
Re: Money S3 - jak účtovat přijatou zál.
>>>
>>>>>
>>>>>To vyúčtování zálohy máte mínus 1904 321 / 314 ???
>>>>
>>>>Buď mínus 314/321 nebo kladná hodnota 321/314
>>>>
>>>Mám to 321/314 mínusem, protože mi jinak nevychází
>>>přeplatek 297Kč.
>>>Když jsem to dala plusem, tak se mi to všechno
>>>sečetlo
>>>/45% + 55% + 1904,-/.
>>>
>>> Tak jsem si to v Money zkusila:
>>
>>1. BÚ ... 1904,- 314 / 221
>>
>>2. FP ... 884,- 527 / 321
>> .... 723,- 335 / 321
>>
>> .. odpočet zálohy ... - 1904,- 314 / 321
>>
>>Vyšlo mi na 314 ... 0
>>
>>Proplatit - 297,-
>>
>>V pohledávkách a závazcích se to chová jako
>>pohledávky
>>
>>V saldu zůstatek 297,-
>>
>>Tak nevím, kde by mohla být chyba
>
>Já jsem zaúčtovala zál.fakturu jako přijatou fakturu,
>pak vyúčtování jako další přijatou fakturu, není chyba
>tady??
>Musím vše "smazat" a zaúčtovat znovu přes 1/faktury
>přijaté, ale pod zálohy?
>Musím "smazat" i platby od zaměstnanců do pokladny?
>Pokud to tak nechám, tak na účtě 314 mám obraty MD
>1904 a na D -1904,- .
>Mám tak zaúčtované 4 měsíce.
...já jsem taky rezignovala na použití volby vystavení zálohové faktury v Money S3, taky jsem nepřišla na to, jak to udělat, aby to bylo zaúčtované správně....takže i já jsem zvědavá, jestli na to přijdete - jestli ano, dejte vědět :)
Re: Money S3 - jak účtovat přijatou zál.
>>
>>>Já jsem zaúčtovala zál.fakturu jako přijatou fakturu,
>>>pak vyúčtování jako další přijatou fakturu, není
>>>chyba
>>>tady??
>>>Musím vše "smazat" a zaúčtovat znovu přes 1/faktury
>>>přijaté, ale pod zálohy?
>>>Musím "smazat" i platby od zaměstnanců do pokladny?
>>>Pokud to tak nechám, tak na účtě 314 mám obraty MD
>>>1904 a na D -1904,- .
>>>Mám tak zaúčtované 4 měsíce.
>>
>>
>>Jééé, ano, zálohová faktura se neúčtuje, jen
>>eviduje... První účtování je pak v bance na 314/221.
>>Pak je "vyúčtovací" faktura ... viz výše....
>>
>>Mělo by pak vyjít ...
>>
>>Platby od zaměstnanců 335/211 ... rovnáte tím účet
>>335
>>
>
>Opravuji 211/335 příjmy od zaměstnanců ... omlouvám
Děkuji, už jsem z toho zoufalá.
Takže teď vše smazat i včetně plateb od zaměstnanců nebo se mi podaří smazat jen ty faktury, zaúčtovat znovu, a na toto nové zaúčtování navážou platby od zaměstnanců??
A ještě poslední dotaz - jak je to s číslováním, pokud doklad smažu, mohu pak použít znovu to stejné číslo nebo mě program nepustí a dá mi číslo v pořadí? Nebude pak vadit, že číselná řada je neúplná??
Moc díky za Váš čas a trpělivost.
>se
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.