Re: Účtování v programu pohoda
>Prosím o radu jak správně účtovat v programu POHODA >fakturu: > >- 11/2/2015 přišla platba na účet 6700,-Kč
přišla nebo odešla? jedná se o zaplacenou zálohu, nebo o přijatou zálohu?
> 6700Kč :32100/221300 > >- 12/2/2015 vystaven dań.doklad na přijatou platbu > 5537,19Kč: 321000/314000 > 1162,81Kč 343000/314000 > >- Faktura celková na částku 23211,-Kč > 19182,50Kč 501000/321000 > 4028,33Kč 343000/321000 > 5537,19Kč 314000/321000 > 1162,81Kč 314000/343000 > 0,17Kč 548000/501000 > >Takto jsem to zaúčtovala a v programu mi to hlásí >jako > chyba v zaúčtování dokladu > >faktura celkem v dokladu 16511 >celkem v deníku 28748,02 >rozdíl 12237,02 >(5537,19+6700) > >Tak nevím co s tím. Poradí mi někdo?? Díky.
Re: Účtování v programu pohoda
>>>Prosím o radu jak správně účtovat v programu POHODA >>>fakturu: >>> >>>- 11/2/2015 přišla platba na účet 6700,-Kč >> >>přišla nebo odešla? >>jedná se o zaplacenou zálohu, nebo o přijatou zálohu? >> >> >>> 6700Kč :32100/221300
faktura základ DPH 501 / 321 DPH 343 / 321 odečet zálohy 321 / 314 nebo minusem -314 / -321
interní doklad - 349 / - 349 - 343 / - 314 analytika pro odpočet DPH u zaplacené zálohy
>>>Takto jsem to zaúčtovala a v programu mi to hlásí >>>jako >>> chyba v zaúčtování dokladu >>> >>>faktura celkem v dokladu 16511 >>>celkem v deníku 28748,02 >>>rozdíl 12237,02 >>>(5537,19+6700) >>> >>>Tak nevím co s tím. Poradí mi někdo?? Díky. > >Jedná se o zaplacenou zálohu.
Re: Účtování v programu pohoda
>>> >>>>Ještě tu mám jeden případ ze zálohou-tentokrát přes >>>>pokladnu: >>>> >>>>-uhrazená záloha 10568,-Kč >>>> >>>>314/211 8734,-Kč >>>>343/211 1834,14 >>>>211/648 0,14 >>>> >>>>Faktura ???? >>>> >>>>501/314 8734,-Kč >>>> >>>>Poradíte mi prosím i tentokrát? >>>>Díky. >>> >>>V okamžiku placení zálohy hotově jste měli hned k >>>dispozici daňový doklad k placené záloze?
>> >>Pouze zálohový list na částku 10568,-kč > >A máte k dispozici daňový doklad k placené záloze, >nebo jen fakturu, kde je rozepsané DPH?
Součást zálohového listu byla cenová kalkulace, kde bylo vyčíslené DPH a proto jsem zaúčtovalo rovnou DPH(v měsíci duben) Na faktuře je už DPH vyčísleno se znaménkem minus ( v měsíci květen). Díky.
Re: Účtování v programu pohoda
>>>> >>>>>Ještě tu mám jeden případ ze zálohou-tentokrát přes >>>>>pokladnu: >>>>> >>>>>-uhrazená záloha 10568,-Kč >>>>> >>>>>314/211 8734,-Kč >>>>>343/211 1834,14 >>>>>211/648 0,14 >>>>> >>>>>Faktura ???? >>>>> >>>>>501/314 8734,-Kč >>>>> >>>>>Poradíte mi prosím i tentokrát? >>>>>Díky. >>>> >>>>V okamžiku placení zálohy hotově jste měli hned k >>>>dispozici daňový doklad k placené záloze? > > > >>> >>>Pouze zálohový list na částku 10568,-kč >> >>A máte k dispozici daňový doklad k placené záloze, >>nebo jen fakturu, kde je rozepsané DPH? > >Součást zálohového listu byla cenová kalkulace, kde >bylo vyčíslené DPH a proto jsem zaúčtovalo rovnou DPH(v >měsíci duben)
Dle mého názoru to nebylo správně. Vyžádejte si daňový doklad k záloze
Pak by bylo účtování pokladna 314 / 211
Interní doklad - daňový doklad k zaplacené záloze 349 / 349 343 / 314 analytika pro odpočet DPH ze zálohy
>Na faktuře je už DPH vyčísleno se znaménkem minus ( v >měsíci květen). >Díky.
ČLÁNKY DO MAILU