Re: Vystavená fa zaplacená 2x - přeplate
Účtuji v Pohodě, když zaúčtuji druhou platbu od odběratele do banky 221/311999 ("pohledávky-přeplatky"), tak mi vystavit zápočet pro tohoto odběratele nejde, pohoda mně nepustí. Jak to mám tedy udělat? Přeplatek je 678Kč, částku pro zápočet potřebuji ve výši další fa a to je 599Kč, jak to mám udělat? Děkuji moc.
Re: Vystavená fa zaplacená 2x - přeplate
Částku poslanou na náš účet dám 678Kč...........221xxx/311999
pak v Interních dokladech dám "Zápočet" - "Záznam" - "Přenos-Likvidace výběrem", vyberu tu fakturu se kterou chci započíst (je ve výši 599Kč), tu budu mít v položkách jako úhrada fa č..... 599,- (311999/395xxx), a na do dalšího řádku položek dopíšu ručně tu částku nad rámec 79,- (311999/395xxx) je to správně?
Re: Vystavená fa zaplacená 2x - přeplate
úhradu bych dala 221/311999
int.doklad 1.řádek úhrada fa 395/311(běžná analytika) 599,-
2. řádek - uplatnění přepl. 311999/395 599,-
na 311999 zbyde ještě 79,- na případnou další fa, nebo vrátit odběrateli.
Jen jsem se dívala, že klasický zápočet nejde vystavit - vytiskla bych interní doklad místo zápočtu. Ten druhý řádek v dokladu byste musela dopsat ručně při překlopení do excelu, pokud byste chtěla vytisknout Dohodu o vzájemném zápočtu
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.