Re: Přijatá záloha a daňový doklad
Účtovala bych na 314/221 - poskytnutá záloha, daňový doklad k záloze (záleží, jak Vám software umožní) 343/314, po obdržení dobropisu k daňovému dokladu mínusem 314/343 a pak záleží, co bude se zálohou - vrací se nebo se započítává?
Re: Přijatá záloha a daňový doklad
Jestli se započítává k něčemu a nevrací se, tak bych ji nechala viset na 314 a pak započetla k nějakému tomu závazku. Pokud k zápočtu nedojde ke konci roku, radši bych to z 314 přeúčtovala na ostatní pohledávky.
Re: Přijatá záloha a daňový doklad
Tak já to zkusím shrnout, ale něco mi v tom pořád lítá: záloha uhr. z pokladny: 1.190 Kč na 314/211 daň. doklad k této záloze: bez DPH 1.000 Kč na ?/? + DPH 190 Kč na 343/314 dobropis: bez DPH -1.000 Kč na ?/? DPH -190 Kč na 314/343
Re: Přijatá záloha a daňový doklad
Taky mi to moc nesouhlasí. Ta původní záloha musela být uhrazena bez DPH, tj. 314/221..........1000,- daňový doklad - jeden způsob: 343/314..............190,- nebo jiný způsob: MD 314..........1 000,- MD 343.............190,- D 321..............1 190,- 321/314............1 190,- (záleží, který způsob Vám umožňuje program, ale v obou případech dojdete ke stejnému výsledku) Dobropis: 314/343.............190,-
Záloha na 314 ve výši 1 000,- zůstává, protože ji budete započítávat.
Re: Přijatá záloha a daňový doklad
Právě, že ta uhrazená záloha obsahovala DPH. Zaplatili jsme 1190 Kč a při vyúčtování přišlo 1000 bez DPH + 190 DPH, dohromady 1190 Kč.
záloha 1190 Kč na 314/211 vyúčt. zálohy: 1000 Kč na 314/321 DPH 190 Kč na 343/321 int. dokladem přeúčtovat 1190 Kč na 321/314
ale co ten dobropis?
tam je 1000 Kč bez dph + 190 Kč DPH= celkem 1190 Kč (všechny částky s mínusem
Re: Přijatá záloha a daňový doklad
To účtování máte v pořádku a ten dobropis koresponduje s tím daňovým dokladem, takže ten zaúčtujete přesně tak, jak máte uvedený výše ten daňový doklad akorát s mínusem. Oni tu zálohu počítali koeficientem shora. Já teď budu muset frčet, ale kdyby Vám něco nebylo jasné, tak zítra tu jsem, tak pokud by Vám někdo neodpověděl, tak bych se ještě na to jukla.
ČLÁNKY DO MAILU