Re: Nespárované doklady
Nespárované položky asi znamenají, že nebyly vyrovnány, např na ú. 311 jsou nezaplacené faktury. Přenést zůstatky z jiného účetnictví dokonce musíte. Jak jste otevřeli zůstatky rozvahových účtů k 1.1.? Museli jste otevřít zůstatky všech rozvahových a případně i podrozvahových účtů-syntetických i analytických, kde jsou všechny nevyrovnané pohledávky a závazky k 31.12. min. roku.
Re: Nespárované doklady
Účtuji v programu Ekonom. Tam se poč.stavy zadávají přímo do zvláštní tabulky (jen částky na příslušné strany příslušných účtů). Já ale potřebuji nějak zaevidovat konkrétní faktury s konkrétními VS, aby se mi to při úhradě spárovalo. Chtěla bych to dát buď do faktur nebo do interního deníku, ale nevím jaký protiúčet dát (např. proti 311).
Re: Nespárované doklady
Běžný postup, který by měl umět i Váš SW: Založte si "loňský rok", kde si proúčtujete (zavedete do knihy faktur) všechny počátky. Protiúčet jakýkoliv a po spuštění uzávěrky by mělo být vše nachystáno na účtování va Vašem roce.
Re: Nespárované doklady
A nemůžete si tyto neuhrazené faktury k 31.12.2011 zadat do svého programu ještě do faktur roku 2011? Neúčtovat o nich a v r. 2012 při jejich úhradě je spárovat. V PZ je máte souhrnně na účtě MD 311 a teď po jednotlivých částkách je budete při úhradě odúčtovávat z pokladny nebo banky 211,221/311. Takže KZ vám bude v účetnictví i v saldokontu souhlasit.
