Re: Faktura vystavená dvakrát
Udělala bych dobrobis-opravný daňový doklad a vzájemným zápočtem vyřadila z evidence. Jak si kontrolujete salda, když jste na to přišli až teď.
Re: Faktura vystavená dvakrát
Ono je to složitější, účetnictví jsem v roce 2012 převzala od jiné účetní. A ona nebyla vystavena dvakrát, špatně jsem to napsala. Ona byla vystavena v tom roce 2010 jednou a zaúčtováná 311/602, bylo to na konci roku. A nevím proč tak ta paní účetní ji dala ještě jednou v tom samém roce 2010 i do interních dokladů a zaúčtovala ji 388/602. Uhradou v roce 2011 byla zrušena ta vystavená 311/221, ale ta na tom účtě 388 mi stále visí. Tak co ted s tím?
Re: Faktura vystavená dvakrát
Tak bych udělala storno toho ID s tím, že budete muset prokázat, proč tak činíte /poznámkou na dokladu že je duplicitně účtováno/. Ofotila bych ten původní ID a doložila k tomu, který si uděláte teď. Tím budete mít srovnán účet 388 a na 602 bude částka mínusem. Ten mínus se nemusí líbit FU, ale to jste schopni si obhájit.
Re: Faktura vystavená dvakrát
A to storno můžu udělat až v roce 2012? Ještě jeden hloupý dotaz. Účet 311 v hlavní knize i v rozvaze by měl vykazovat stejný zůstatek ve fakturách vystavených, které nejsou uhrazeny k 31.12.2012. A to součet všech neuhrazených pohledávek i za roky předešlé? Děkuji moc za odpověď.
Re: Faktura vystavená dvakrát
Jsem z toho zoufalá, jak mi může účet 311 v rozvaze vykazovat zůstatek 240.500,-- a přitom součet neuhrazených pohledávk v knize pohledávek je 325.500,--? Nevím, kde dělám chybu. Účetnictví jsem v roce 2012 převzala po jedné šikovné paní účetní a vůbec se v tom nemůžu vyznat. A už nevím jak na to? Asi hodně přemýšlím. Děkuji za radu
Re: Faktura vystavená dvakrát
OSVČ, vedoucí podvojné účto, v roce 2010 byla faktura vystavená dvakrát, nevím proč, uhrazená jenom jednou. Jak teď zrušit? Ono je to složitější, účetnictví jsem v roce 2012 převzala od jiné účetní. A ona nebyla vystavena dvakrát, špatně jsem to napsala. Ona byla vystavena v tom roce 2010 jednou a zaúčtováná 311/602, bylo to na konci roku. A nevím proč tak ta paní účetní ji dala ještě jednou v tom samém roce 2010 i do interních dokladů a zaúčtovala ji 388/602. Uhradou v roce 2011 byla zrušena ta vystavená 311/221, ale ta na tom účtě 388 mi stále visí. Tak co ted s tím? Tak bych udělala storno toho ID s tím, že budete muset prokázat, proč tak činíte /poznámkou na dokladu že je duplicitně účtováno/. Ofotila bych ten původní ID a doložila k tomu, který si uděláte teď. Tím budete mít srovnán účet 388 a na 602 bude částka mínusem. Ten mínus se nemusí líbit FU, ale to jste schopni si obhájit. A to storno můžu udělat až v roce 2012? Ještě jeden hloupý dotaz. Účet 311 v hlavní knize i v rozvaze by měl vykazovat stejný zůstatek ve fakturách vystavených, které nejsou uhrazeny k 31.12.2012. A to součet všech neuhrazených pohledávek i za roky předešlé? Děkuji moc za odpověď. Jsem z toho zoufalá, jak mi může účet 311 v rozvaze vykazovat zůstatek 240.500,-- a přitom součet >neuhrazených pohledávk v knize pohledávek je 325.500,--? Nevím, >kde dělám chybu. Účetnictví jsem v roce 2012 převzala po jedné šikovné paní účetní a vůbec se v tom nemůžu vyznat. A už nevím jak na to? Asi hodně přemýšlím. >Děkuji za radu Ano DBS udělejte klidně v r.2012. Neuhrazené pohledávky by měly souhlasit z knihy neuhrazených pohledávek na účet 311/i s těmi neuhr. z minulých let/.Zkuste se podívat v účet.deníku jestli nemáte jednou položkou chybně zaúčt. ten rozdíl 85 tis., pokud ne, může to být složeno i z více položek. Jak vám sedí ostatní 3xx účty? A jak to souhlasilo při předání?
Re: Faktura vystavená dvakrát
pohledávky by měly souhlasit z knihy neuhrazených pohledávek na účet 311/i s těmi neuhr. z minulých let/.Zkuste se podívat v účet.deníku jestli nemáte jednou položkou chybně zaúčt. ten rozdíl 85 tis., pokud ne, může to být složeno i z více položek. Jak vám sedí ostatní 3xx účty? A jak to souhlasilo při předání? No právě ono už to nesedělo na začátku, ale nějak jsem to přehlédla až ted když kontroluji účty, tak jsem zjistila, že mi to nesedí. Co když ty pohledávky ten rozdíl dám jako že to bylo uhrazeno do pokladny? ještě mi nesedí účet 343, ale tam ten rozdíl dám do výnosů, můžu? Všechny účty jinak sedí
Re: Faktura vystavená dvakrát
Tu úhradu do pokladny bych neviděla jako velký problém, ale seznámila bych s tím majitele firmy. Jestli máte hmotku za pokladnu tak by v budoucnu mohl být problém. A nezůstává na 343 částka z posledního DPH?
Re: Faktura vystavená dvakrát
Na 343 vratka DPH zůstává, ale je o 2.200 vyšší, rok 2012 už jsem si zkontrolovala a do roku 2011 se mi nechce, když dohledávám stále něco nacházím, co bylo špatně a už nevím, jak dál. Jinak děkuji za rady, moc jste mi pomohl(a).
