Re: rozvaha - nesedí
Ještě upřesnění - nechala jsem si vyjet rozvahu v haléřích a nesedí mi A a P o 81 Kč (Aktiva jsou o 81 Kč vyšší). Takovouto částku 81 korun mám v interních dokladech. Jednalo se o ponechání si přeplatku (ve vyúčtování energií a služeb s nájemnicí)
vyúčtování s nájemnicí - ostatní pohledávky 1. vyúčtování služeb 7419 2. zaplacené zálohy -7500 = přeplatek 81Kč - toto zaúčtování 315/378 ..... paní předčasně ukončila nájem a domluveno, že si 81 korun necháme ..... s účetní (moje občasná pomoc - jsem začátečník) to zaúčtovala v ID na účet -81 předkontace 315/648 ...... myslím si, že tady bude zakopaný pes, ale nevím si s tím moc rady. Poradil by mi někdo? Děkuji Gábina
Re: rozvaha - nesedí
vyúčtování 315/378xxx záloha - 315/324xxx v interních dokladech je sice předkontace na -81 315/648, ale v zaúčtování je účetní dáno 395/315 na částku -81
Re: rozvaha - nesedí
Moc děkuji - myslela jsem si to .... nicméně jsem účetni laik a tak trochu samouk - jak to vynulovat ..... vlastně jsme těch 81Kč měli někomu zaplatit - takhle nám to zůstalo, tudíž je to náš výnos? a dát to s kladným znaménkem na 395/648? v ID
Re: rozvaha - nesedí
Já bych to klidně opravila, ale opravdu nějak netuším jak :-D :-/ .. udělala jsem to tedy dalším ID na kladnou částku 395/648 - rozvaha již OK, tak snad to takhle mohu nechat - moc děkuji za pomoc!!!!! hezký večer
