Re: Opět účtování kontokorentu
To se vám nezdá správně :-) Na konci roku byste měl mít správně zůstatek na BÚ 0 Kč a na úvěrovém 2.000 Kč , KZ na Dal 231.
Re: Opět účtování kontokorentu
Anebo jsem to předtím blbě pochopila a mělo být: ad 2) že na BÚ máte zůstatek -2.000 Kč a zůstatek máte na BÚ MD 221 -2.000 Kč. A vy buď necháte tak, jen do Rozvahy k 31.12. dáte do Pasiv - krátkodobé úvěry 2.000 Kč nebo byste ještě mohl přeúčtovat 221/231 2.000Kč a opět v Rozvaze by bylo v krátk. úvěrech.
Re: Opět účtování kontokorentu
Tak si s tím nevím rady. Prosím polopaticky vysvětlit zaúčtování: VBÚ k 31.12.2012 - konečný zůstatek 0 Výpis z úv. účtu k 31.12.2012 - konečný zůstatek -2.000,- Kč.
Tento účet má firma nový a mám až výpis z ledna 2013, kde je vidět počáteční stav. Výpis z loňského roku mně předán nebyl. Děkuji moc.
Re: Opět účtování kontokorentu
Takže je to ad 1).Ve vašem případě to není ani tak problém účtování, ale nastavení PS úvěrového účtu v 12/2012 ve vašem sw, ten neznám. Obecně: modul banky - úvěrové účty- zadání PS. A postup zadání: Lednový úvěrový výpis si ofoťte a zadejte jeho PS 2000Kč s datem 31.12.2012 do období 12/2012 .U PS pozor na správnou stranu zadání. A tento počáteční stav úvěrového účtu bude v 12/2012 ve vašem uct na Dal 231 2000Kč, tzn. v Rozvaze v Pasivech na krátk. úvěrech. Snad je to polopatisticky :-) srozumitelné? Hezký den. Hezký den.
