Re: vratka přeplatku
Předpokládejme, že platíte zálohy a za určité období vám pošlou vyúčtování. Zálohy evidujete na ú314 a došlou fakturu zaúčtujete do nákladů. Pokud Vám vznikne přeplatek, tak po zaúčtování FP + zúčtování záloh vám na ú314 zůstane ten přeplatek, který při inkasu zaúčtujete jako 221/314.
Re: vratka přeplatku
No já to asi účtuju špatně. DD na př. platbu mám na 314/321 a pak vyúčtovací fakturu 501/321 a odečet záloh 314/321 s mínusem. Poraďte ještě prosím
Re: vratka přeplatku
Nerozumím termínu "FP má být na 0". Pokud správně zaúčtujete došlou fakturu (vyúčtování), tak vám nezbývá žádný závazek k úhradě, protože máte předplaceno zálohami. A ten přeplatek zůstává na ú314 jako jediná otevřená položka tohoto případu a zúčtuje se při inkasu na bankovní účet.
Re: vratka přeplatku
Omlouvám se, jsem asi natvrdlá. Pracuji v Pohodě a když zaúčtuji ten zápočet závazku se zálohou 321/314 tak částka k úhradě mi nesedí, proto jsem účtovala -314/-321
Re: vratka přeplatku
Na došlé faktuře musí být uvedeno: základ daně + DPH + odpočet zálohy. A odpočítáváte jen takovou výši záloh, která je uvedena na faktuře. Protože jestli stejnou částku účtujete 321 /314 nebo -314/-321, tak je to totéž.
Re: vratka přeplatku
Ano to je. Ještě mi není jasné, když do nákladů zaúčtuju např. 10000 Kč 502/321 a dám odečet zaplac. záloh 11000 Kč 321/314, tak mi zase nebude sedět 321, ne? děkuji za ochotu
Re: vratka přeplatku
Jaké částky jsou na došlé faktuře? Napište mi, kolik je zaplaceno na zálohách, kolik je skutečná spotřeba z faktury a kolik na faktuře odpočítávají záloh. Nebo si to nakreslete do "T-éček"
