Vlákno názorů k dotazu Aktiva:237042,92, pasiva 237043.28 od Nicky - Re: Aktiva:237042,92, pasiva 237043.28 Zkuste nějakou 395, 131, 111....

Re: Aktiva:237042,92, pasiva 237043.28
Zkuste nějakou 395, 131, 111. Podívejte se na obratovku, kde máte zůstatek 0,36, poř. 0,72. Některé účty musí bý na konci období 0, jinak vám nesedí aktiva a pasiva.

Už vím, kde je chyba, ale nevím co s tím
Tak myslím, že ten problém už vidím, ale nevím co s ním. V roce 2008 byl zůstatek na účtě 429 minus 290009.53. Účtovala se v červnu úhrada ztráty 431/429 ve výši 290009.89, čili o 0.36 haléřů omylem více, tak se udělalo vyrovnání účtu 429/648 0,36 haléřů, konečný zůstatek byl sice nulový, ale od té doby je problém. Můžete mi poradit co s tím?
Děkuji
P.

Re: Už vím, kde je chyba, ale nevím co s
Oprava účtování min. období - jiný výsledek hospodaření minulých let : rozvahově : - 0,36Kč 429/648, vytvořit analytiku k účtu 429

Re: Už vím, kde je chyba, ale nevím co s
>>>>>Nevíte, kde může být chyba?
>>>>>Děkuji
>>>>>P.
>>>>
>>>>Zkuste nějakou 395, 131, 111. Podívejte se na
>>>>obratovku, kde máte zůstatek 0,36, poř. 0,72. Některé
>>>>účty
>>>>musí bý na konci období 0, jinak vám nesedí aktiva a
>>>>pasiva.
>>>Tak myslím, že ten problém už vidím, ale nevím co s
>>>ním. V roce 2008 byl zůstatek na účtě 429 minus
>>>290009.53. Účtovala se v červnu úhrada ztráty 431/429
>>>ve výši
>>>290009.89, čili o 0.36 haléřů omylem více, tak se
>>>udělalo vyrovnání účtu 429/648 0,36 haléřů, konečný
>>>zůstatek byl sice nulový, ale od té doby je problém.
>>>Můžete
>>>mi poradit co s tím?
>>>Děkuji
>>>P.

>>Oprava účtování min. období - jiný výsledek
>>hospodaření minulých let : rozvahově : - 0,36Kč
>>429/648,
>>vytvořit analytiku k účtu 429
>
>Obecně souhlasím s řešením, ale na těch pár haléřů
>bych zvláštní analytiku k účtu 429 nevytvářela ;-)

Tak nevim, zaúčtovala jsem to ID minus 0,36 429/648 a nic se nezměnilo:-( pořád je tam v obratové předvaze počátek i celkem na konci minus 0,36...