Vlákno názorů k dotazu Platba a zaútování DPH finanč.úřadu od Bětka+ - Re: Platba a zaútování DPH finanč.úřadu Já jak měsíční...

Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

25. 4. 2013 11:52

Bětka+ (neregistrovaný)

Re: Platba a zaútování DPH finanč.úřadu
Já jak měsíční tak i čtvrtletní DPH po kontrole účtuji následovně. Vyjedu si obratovku účtů 343 00 až 343.... Účty 343 ...ze strany MD převedu na stranu dal proti účtu 343 00 a opačně. Tj. dal 343 .. na stranu MD proti účtu 343 00. Vše jedním interním dokladem.Tím se mi účty 343 ... vynulují a na účtu 343 00 mi zůstane závazek nebo pohledávka vůči FÚ. Vždy to sedí s daňovým přiznáním. Liší se jen o haléře, které dávám na účet 548. Jen je nutno při kontrole dopočítat případnou vratku z FÚ, která dosud nepřišla.
- Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
25. 4. 2013 12:00

Babu (neregistrovaný)

Re: Platba a zaútování DPH finanč.úřadu
Já když jsem si vyjela obratovou předvahu tak mi konečný stav Dal DPH vyšel -58 850.92, ale přitom daň.povinnost při sestavování DPH přímo z programu vyjela 38.989,-:_( jakto??
- Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
25. 4. 2013 12:06

nicka (neregistrovaný)

Re: Platba a zaútování DPH finanč.úřadu
Kolik byla daň v předcháízejícím zdaňovacím období a jak jst o její úhradě účtovala?
- Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
25. 4. 2013 12:10

Babu (neregistrovaný)

Re: Platba a zaútování DPH finanč.úřadu
dělám vše za kolegyni, která nadělala spoustu zmatků a já se v tom teď musím plácat. Dělám to úplně prvně a co se dívám do systému za 4.čtvrtletí 2012 tady má dań. povinnost asi 208.000,-
- Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
25. 4. 2013 12:20

nicka (neregistrovaný)

Re: Platba a zaútování DPH finanč.úřadu
Aha, tak v předchozím období too nebude...
Tak vám asi nezbude než to odškrtat doklad po dokladu. Evidenci a 343.
Nemůže to být v PDP? nebo v pořízení zboží ze zahraničí, že jste třeba uplatnila jen nárok, a neodvedla?
- Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
25. 4. 2013 12:30

Babu (neregistrovaný)

Re: Platba a zaútování DPH finanč.úřadu
Při použití reverse charge jsem účtovala do interních dokladů uskutečněné plnění 395/395 se členěním DPH do ř.03,04 a přijaté plnění 395/395 do ř. 43,44. Nebo máte na mysli něco jiného?
- Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
25. 4. 2013 12:35

Bětka+ (neregistrovaný)

Re: Platba a zaútování DPH finanč.úřadu
Já si vždy vyjedu obratovku účtů 343.. a porovnávám s evidencí k DPH nebo též to uvidíte v řádcích daňového přiznání. Tam se Vám nejdříve zobrazí rozdíl. A tam hledejte.
- Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
25. 4. 2013 12:47

Babu (neregistrovaný)

Re: Platba a zaútování DPH finanč.úřadu
V obratové předvaze mi vyjíždí z programu počáteční stav Dal 309.590.19. Obrat MD 587 950.72. Obrat D 219 516.65 konečný stav D -58 843.88
Teď při sestavování DPH co jsme podali, jsme dělali přímo z programu a tam vyjely částky v řádcích: ř.40 547 037 (ZD) 114 877 (v plné výši), ř. 41 699,- (ZD), 106 (v plné výši), ř.43 145 520,- (ZD) 30 559 (v plné výši) Nevím si s tím vůbec rady?:_( Moc děkuji za každou pomoc
- Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
25. 4. 2013 13:20

Anena (neregistrovaný)

Re: Platba a zaútování DPH finanč.úřadu
Nejhorší varianta. Někdo, kdo to dělá poprvé se snaží napravit zmatky, které udělal někdo před ním. Doporučuji jediné. Požádat někoho zdatného, kdo Vám to dá do pořádku a poradí, jak se to má dělat správně, a hlavně každý měsíc (kvartál) řádně porovnat zůstatky. Věřím, že pak to už zvládnete a relativně v klidu.
- Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
25. 4. 2013 13:26

Babu (neregistrovaný)

Re: Platba a zaútování DPH finanč.úřadu
Já vím, že to není ideální,ale bohužel nemám na výběr, vůbec nevím co teď:_( Jsem z toho vedle, nemám ani koho požádat, snad jen šéfovi, že se na to musíme podívat společně:_( jsem opravdu zoufalá, hlavně tedy ale vůbec nechápu, jak je možné,že z jednoho programu mi při provádění závěrky dph a následného vytištění daň. přiznání vyjde částka cca 38000,- a v obratové předvaze mám 58000??to nechápu
- Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
25. 4. 2013 13:42

Daniela K. (neregistrovaný)

Re: Platba a zaútování DPH finanč.úřadu
Protože dokladu mohl být přiřazen chybný kód DPH, tím se vám nemusel dostat do DP a je jen zaúčtován na 343 nebo je kód DPH dobře, ale bylo omylem zaúčtováno na jiný účet než 343...

Ještě: Jak máte účtovaný RCH? Jestli máte na FP 5../321 a 343/343 a pak vám sw udělá ID na DZ 395/395 tak OK. Jen se dohaduji z toho, že jste výše psala, že RCH účtujete 395/395. Ale můžete to mít účtované i jinak a pak by v tom mohl být také hledaný rozdíl na účtě 343.
Jinak odškrtat obratovku účtu 343 - jednotlivé analytiky na Výpis z evidence k DPH. Napřed KZ za každý měsíc a až v tom měsíci, kdy to nebude souhlasit, tak po položkách. Z toho zjistíte, co máte a nemáte zaúčtované v obratovce a co naopak máte či nemáte ve Výpisu evidence k DPH - může se ve vašem sw jmenovat i jinak.
- Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
25. 4. 2013 13:55

Babu (neregistrovaný)

Re: Platba a zaútování DPH finanč.úřadu
Nikdy jsem RCH neúčtovala,tak jsem odkoukala, jak bylo účtováno. Při přijetí faktury ze zahraničí za zboží, máme účtováno 111/321 a dph bez vlivu a pak v jednom interním dokladu má zaúčtováno odpočet daně-uskutečněné plnění 395/395 DPH ř.03,04 (hodnotu zboží v CZK +21%) a odpočet daně-přijaté plnění 395/395 (hodnotu v CZK +21%)DPH ř.43,44 a následně interní doklad na vzniklý kurz.rozdíl
- Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
25. 4. 2013 14:00

Daniela K. (neregistrovaný)

Re: Platba a zaútování DPH finanč.úřadu
jsem opravdu zoufalá, hlavně tedy ale
>>>vůbec nechápu, jak je možné,že z jednoho programu mi
>>>při
>>>provádění závěrky dph a následného vytištění daň.
>>>přiznání vyjde částka cca 38000,- a v obratové
>>>předvaze mám
>>>58000??to nechápu
>>
>>Protože dokladu mohl být přiřazen chybný kód DPH,
>>tím
>>se vám nemusel dostat do DP a je jen zaúčtován na 343
>>nebo je kód DPH dobře, ale bylo omylem zaúčtováno na
>>jiný účet než 343...
>>
>>Ještě: Jak máte účtovaný RCH? Jestli máte na FP
>>5../321 a 343/343 a pak vám sw udělá ID na DZ 395/395
>>tak
>>OK. Jen se dohaduji z toho, že jste výše psala, že
>>RCH
>>účtujete 395/395. Ale můžete to mít účtované i jinak
>>a
>>pak by v tom mohl být také hledaný rozdíl na účtě
>>343.
>>Jinak odškrtat obratovku účtu 343 - jednotlivé
>>analytiky na Výpis z evidence k DPH. Napřed KZ za
>>každý měsíc
>>a až v tom měsíci, kdy to nebude souhlasit, tak po
>>položkách. Z toho zjistíte, co máte a nemáte
>>zaúčtované
>>v obratovce a co naopak máte či nemáte ve Výpisu
>>evidence k DPH - může se ve vašem sw jmenovat i
>>jinak.
>
>Nikdy jsem RCH neúčtovala,tak jsem odkoukala, jak bylo
>účtováno. Při přijetí faktury ze zahraničí za zboží,
>máme účtováno 111/321 a dph bez vlivu a pak v jednom
>interním dokladu má zaúčtováno odpočet daně-uskutečněné
>plnění 395/395 DPH ř.03,04 (hodnotu zboží v CZK +21%)
>a odpočet daně-přijaté plnění 395/395 (hodnotu v CZK
>+21%)DPH ř.43,44 a následně interní doklad na vzniklý
>kurz.rozdíl

No, to by mohl být ten problém :-)
DPH výstup ř. 03,04 musí být účtované 395/343.. analytika
a DPH vstup ř.43,44 musí být účtované 343../395
NE, jak máte v obou případech 395/395. Když to není přes účet 343, tak vám ani účet 343 nemůže souhlasit na DP k DPH.
- Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
25. 4. 2013 14:09

Daniela K. (neregistrovaný)

Re: Platba a zaútování DPH finanč.úřadu
Chyba je ale jinde, protože ať už je to 395/395 nebo zkráceně 343/343, se to vynuluje a účet 343 by vám musel souhlasit, což nesouhlasí, takže vám nezbývá nic jiného než to odškrkat. Ještě jedna pomoc, projet očima popisy na účtě 343, jestli tam není chybně zaúčtováno něco např. z mezd, majetku...
- Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
25. 4. 2013 14:15

Babu (neregistrovaný)

Re: Platba a zaútování DPH finanč.úřadu
Takže je to nastaveno špatně 395/395? Mám tedy upravit jak jste uvedla 395/343 a naopak? A pak tedy vzít všechny faktury,pokladní doklady?
- Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
25. 4. 2013 14:29

Daniela K. (neregistrovaný)

Re: Platba a zaútování DPH finanč.úřadu
395/395 špatně není, jen při případné kontrole účtu 343, musíte myslet na to, že RCH +- DPH máte účtované Ne na 343, ale na 395 a pokud na účtě 395 nemáte analytiky na jednotlivé řádky Přiznání, bude se vám to kontrolovat obtížně. Lepší je mít na RCH analytiky na účtě 343. Ale je to na vás, co vám bude lépe vyhovovat.
A pak vzít měsíční obratovku účtu 343 a 395 (toho měsíce, kdy vám nesouhlasí KZ 343 na tiskopis Přiznání k DPH) a odškrtávat jednotlivé položky na nějakou sestavu, kde máte vyjeté položkovitě DPH k tiskopisu Přiznání k DPH.
- Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
25. 4. 2013 14:42

Babu (neregistrovaný)

Re: Platba a zaútování DPH finanč.úřadu
Takže měnit nic nemusím?Můžu nechat tak? A teď teda mám z obratovky z účtu 395 zůstatky připočíst k 343? Hrozně se v tom patlám, napsala byste mi případně body čím začít atd. A prosím poradíte mi, ještě jak zaúčtovat závazek vůči FÚ v případě DPH?Moc díky
- Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
25. 4. 2013 14:48

nicka (neregistrovaný)

Re: Platba a zaútování DPH finanč.úřadu
Teď nic neměňte, napřed si to zkontrolujte. Obraty jednotlivých měsíců a ten který vám nebude sedět tak položkově.

Závazek/ pohledávku vůči FÚ zaúčtujte na 343999.

Až si to odkontrolujete, tak si udělejte analytiky na jednotlivé řádky DAP. Třeba podle čísle řádků, to je jedo. Ale základní sazba vstup zvllášť - snížená sazba vstup - RCH - PDP- totéž u výstupů.
Pak se vám bude všechno lépe kontrolovat.
Obraty za každý měsíc převedet na 343999 a budtete /měla byste tam mít jen pohledávkuúzávazek vůči FÚ.

Ale napřed si zkontrolujte to první čtvrtletí.
- Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
25. 4. 2013 14:56

Babu (neregistrovaný)

Re: Platba a zaútování DPH finanč.úřadu
Se kterým účtem souvztažně 343?Abych to měla úplně OK?
- Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
25. 4. 2013 14:59

nicka (neregistrovaný)

Re: Platba a zaútování DPH finanč.úřadu
Nevím jak to máte teď, takže nemohu radit.
- Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
25. 4. 2013 14:54

Daniela K. (neregistrovaný)

Re: Platba a zaútování DPH finanč.úřadu
1. zúčtování plateb s FÚ: analytika na 343 např. 34390
úhrada DPH 34390/221, NO 221/34390
Ale některé sw si vytvoří závazek sami, tak pak by úhrada DPH byla 379/221.
Těžko se radí, nevím jaký sw používáte.

2. účet 395 bude mít vždy zůstatek 0Kč (účtujete 395/395)
- Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
25. 4. 2013 14:59

Babu (neregistrovaný)

Re: Platba a zaútování DPH finanč.úřadu
Nám nevytváří sám závazky. Takže když tam máme RCH bude tam i tak 0? Nemám tedy s účtem 395 teď nic vymýšlet?
- Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
25. 4. 2013 15:05

Daniela K. (neregistrovaný)

Re: Platba a zaútování DPH finanč.úřadu
S účtem 395 nic nedělejte. Zkontrolujte napřed 1.Q 2013 a to dle jednotlivých analytik účtu 343 na položky DPH k Přiznání k DPH a dohledejte v čem je chyba.
Úhrada DPH FÚ 343../221.
- Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
25. 4. 2013 15:07

Babu (neregistrovaný)

Re: Platba a zaútování DPH finanč.úřadu
Děkuji moc všem za rady,už mi z toho jde hlava kolem, vrhnu se na to zítra, asi nebudu ani spát:_( děkuji všem
- Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
25. 4. 2013 17:07

v.e.n.d.y.

Re: Platba a zaútování DPH finanč.úřadu
Zkontrolujte datumy, můžete mít jiný jako datum zaúčtování a jiný jako datum DPH, tím se to zaúčtuje do obratovky, ale do přiznání ne, nebo naopak. jinak Vás lituji, je vidět, že opravdu nevíte vo co go. Držím palce!