Re: Převzaté účto - prosím o pomoc
Ještě si do počátečních stavů musím nahodit ten výsledek hospodaření, tzn. 116.664 Kč 431/701, pak mi bude účet 701 sedět.
Re: Převzaté účto - prosím o pomoc
HV r.2011 si musíte zkontrolovat na uct (Ne DPPO), vámi uvedený rozdíl nemusí být jen účet 431. Píšete, že jste zpracovávala až 3.Q 2012. 1.pololetí r. 2012 je kde? Ještě ve starém programu nebo ho už máte v Pohodě? Od toho se bude odvíjet, které KZ budete potřebovat, jestli k 31.12.2011 nebo k 30.6.2012. Obecně budete potřebovat: KZ účtů 0,1,2,3,4 k 31.12.2011 nebo KZ účtů 0,1,2,3,4,5,6 k 30.6.2012 Hlavní knihu, Obratovku, Saldo, dokladovou inventarizaci účtů, karty dlouhodobého majetku hm. a nehm., leasingové smlouvy, smlouvy o pojištění, smlouvy, které z r. 2011 přecházejí do r. 2012, R, VZZ, DPPO + Zvláštní přílohu k DPPO, abyste při zpracování DPPO věděli, co bylo na řádcích DP v r.2011 a také na jaký odečet daňové ztráty máte případně v r.2012 nárok.
Re: Převzaté účto - prosím o pomoc
Děkuji moc za odpověď. Dělala jsem až 3.Q 2012 s tím, že přebíráme účetnictví, tzn. DPPO 2012 už dělám já. Nikdo mi ale není schopný dodat všechny podklady a já vlastně ani nevím, co všechno mám chtít. Chtěla jsem to, co jsem napsala v úvodu a když se v tom tak hrabu, zjišťuju, že by se mi hodila ta inventarizace účtů a dokonce i kniha pohledávek a závazků, protože nevím, co zůstává na 311 a 321. V lednu 2012 vidím v bance platby za faktury z roku 2011. Nebo nevím, co je na účtě 389, jak to mám proúčtovat... Je toho tolik. Mám obratovku 2012, tisknutou 15.4.2013. Mám si podle ní nahodit počáteční stavy, teda spíš koncové, vč. účtů 5 a 6, nebo mám chtít obratovku 2011? Nevím, co je lepší. Když jsem si naházela doklady od začátku roku 2012 a zkusila jsem zkušebně udělat přiznání k DPH za 1. a 2.Q 2012, vyšlo mi jinak, než co jsem dostala hotové přiznání. Problém je taky v tom, že nemám podklady k DPH, takže si to nemám ani jak odkontrolovat.
Re: Převzaté účto - prosím o pomoc
>>>HV r.2011 si musíte zkontrolovat na uct (Ne DPPO), >>>vámi uvedený rozdíl nemusí být jen účet 431. >>>Píšete, že jste zpracovávala až 3.Q 2012. 1.pololetí >>>r. 2012 je kde? Ještě ve starém programu nebo ho už >>>máte v Pohodě? Od toho se bude odvíjet, které KZ >>>budete >>>potřebovat, jestli k 31.12.2011 nebo k 30.6.2012. >>>Obecně budete potřebovat: >>>KZ účtů 0,1,2,3,4 k 31.12.2011 >>>nebo KZ účtů 0,1,2,3,4,5,6 k 30.6.2012 >>>Hlavní knihu, Obratovku, Saldo, dokladovou >>>inventarizaci účtů, karty dlouhodobého majetku hm. a >>>nehm., >>>leasingové smlouvy, smlouvy o pojištění, smlouvy, >>>které z >>>r. 2011 přecházejí do r. 2012, R, VZZ, DPPO + >>>Zvláštní >>>přílohu k DPPO, abyste při zpracování DPPO věděli, co >>>bylo na řádcích DP v r.2011 a také na jaký odečet >>>daňové ztráty máte případně v r.2012 nárok.
>Ještě prosím, co myslíte tím: "HV r.2011 si musíte >zkontrolovat na uct ..."??? Co to je to uct? účetnictví, HV účetní se může velmi lišit od základu daně v DP
Re: Převzaté účto - prosím o pomoc
Ano. Účetní HV ale zjistím jen z obratovky k 31.12.2011, je to tak? Já mám totiž jenom obratovku 2012 a tam nic není, žádný účet 431.
