Vlákno názorů k dotazu Vrácená platba - špatné zaúčtování od Daniela K. - Re: vrácená platba - špatné zaúčtování Jestli jsem to...

Re: vrácená platba - špatné zaúčtování
Jestli jsem to správně z vašeho dotazu pochopila, tak v r. 2012 FP 5../321, úhrada FP 321/221 a tato platba se vám vrátila a vy jste ji zaúčtovali 221/648 (ne správně D321). tzn., že jste ji za rok 2012 zbytečně zdanili, ale v saldu a na účtě D321 byste ji stále měli mít, tudíž teď ji zaplatíte 321/221.
Jestli je to jinak, napište jaký byl účet na MD.../ při zaúčtování na D648.

Re: vrácená platba - špatné zaúčtování
Bylo to přesně tak.
No právě, že na saldu 321 již není, protože se tváří jako uhrazená. Takže teď tu fakturu nikde nemám, protože dle účetnictví je zaplacená, náklady odešly tam, kam měly. Ale vrácená platba, která měla být správně na 221/321, ale zaúčtované to bylo 221/648.

Re: vrácená platba - špatné zaúčtování
Beru zpět, vy jste FP uhradili tou první chybnou posléze vrácenou úhradou a tím vám to vypadlo ze salda i z účtu 321. V SAPu to bude složité, hradit FP, která vlastně "už není". A každý postup při úhradě bude hodně nestatndardní jak z hlediska SAPu, tak i účtování.

Re: vrácená platba - špatné zaúčtování
to je jen můj nápad
518/321
321/221
221/648
379/321 INT
321/221
648/379, ale nevím jestli to tak může být. Právě proto je dobré zasílat inventarizaci pohledávek a závazku k 31.12. 2012, takhle by se váš dodavatel ozval ještě, kdy nebudete mít uzavřený rok. Jinak by mě taky zajímalo, jak se o dá vyřešit, snad poradí někdo ze zkušených.

Re: vrácená platba - špatné zaúčtování
Popravdě řečeno, já nemám vůbec představu, co teď s tím...

Re: vrácená platba-prosím jinku,alli,w.,
Jedině vytvořit závazek 5../325, ten uhradit už na správný bankovní účet s VS původní FP 325/221 a závazek odepsat 325/648.
Ale určitě bude mít někdo lepší nápad :-)

Re: vrácená platba - špatně zaúčtováno
Yvono M. omlouvám se a opravuji. Samozřejmě, že odpis závazku už ne, jen by náklady na 5.. u nově vytvořeného závazku musely být v r. 2013 nedaňové. Ale ještě si počkejte na reakce ostatních.

Re: vrácená platba - špatně zaúčtováno
Moc Vám děkuji za rady.

Co se týče inventarizace závazků a pohledávek, tak je děláme každý půl rok. Nicméně, vůči této firmě jsme již na konci roku žádný závazek neměli a vzhledem k tomu, že tato firma je z Polska, tak tam nejspíš něco jako inventarizace nefunguje. Na druhou stranu, měli ještě dva měsíce po splatnosti na to, aby si zaurgovali platbu, ale to udělali až ve chvíli, kdy minulý měsíc chtěl kolega objednat zboží.