a vy neděláte žádný předpis?
Děkuji za odpověď,, tak to ale vypadá, že neděláte žádný předpis, ale rovnou účtujete o zaplacené záloze.Je to tak? Proč já mám tedy složitě ten zápis: základ daně 314/314, DPH 343/314 a celkově té faktuře od E-onu nerozumím:-( tučně je faktura celkem 11 168.89 a s DPH 13 497,99 to ale nějak nevychází, viz nahoře, fakt nechápu:-( T.
Re: a vy neděláte žádný předpis?
O předpisu zálohy se neúčtuje. Dobrá účetní takovou chybu neudělá. Předpis zálohy může v SW zaevidovat, ale ne zaúčtovat. Vždy se účtuje až o platbě zálohy A pak o daňovém dokladu k záloze či v případě platebních kalendářů o možnosti odpočtu DPH po zaplacení
Re: A takto je to špatně?
Zaevidování zálohy - eviduji v zálohových fakturách bez zaúčtování
Zaplacení zálohy v bance 221 / 314
Přijatý daňový doklad k zaplacené záloze základ daně 349 / 349 DPH 343 / 314 analytika pro DPH ze zaplacených záloh
Přijatá faktura s vyúčtováním zálohy základ daně 5x / 321 DPH 343 / 321 zaplacená záloha 321 / 314
Interní doklad - snížení již uplatněného odpočtu DPH, účtuji současně s přijatou fakturou s vyúčtováním služeb základ daně -349 / -349 DPH -343 / -314 analytika pro DPH ze zaplacených záloh
Re: A takto je to špatně?
Já mám úplně předpotopní systém Ekonom ještě v DOsu. Hrůza a právě mi to nejde takto zaúčtovat. Ty zaplacené zálohy jsem zaúčtovala: 314001/314001 (základ daně) 343005/314004 DPH platba 314004/221
FAktura: Musela jsem napřed zaúčtovat jen základ daně té faktury 11169.89 502/ 321 001 a k tomu odpočet zálohy, ale ne celé 22132,- 321001/314004. Protože by mi pak nevycházel stejně ten přeplatek. A u té faktury není vyčísleno za tím zakladem daně DPH, předpokládám proto, že jsme přeplatili a uplatnili si ho ve větší míře:-) Proto tam je jen základ a já to musím zadat do programu bez DPH, aby to šlo, tak jsem musela vypnout UZDP. Pak musím interním dokladem odúčtovat ty zaplacené zbytky zálohy 321001/314004. A pak ještě ID to DPH (navýšit, to co jsme si nárokovali navíc) 314004/343005 a pak už jen vyrovnat účet 314004/314004 snad jsem se do toho nezamotala, ale já s tím fakt nehnu! T.
