Re: Nesedí 321xx s inventurou
Také je dobré zkontrolovat datumy a správné předkontace (např.POHODA při úhradách starých faktur hází předkontaci nevím a pokud to přehlédnu.... hned je rozdíl na světě )
Re: Nesedí 321xx s inventurou
Platíte v bance nějaké ostatní závazky v cizích měnách, přepočtených na CZK? Třeba služební cesty apod. Automaticky se zaúčtuje kurzový rozdíl a nastaven je účet 321 / a mělo bý být třeba zaúčtováno na 325. Nesedí ani saldo účtu 321 k 31.12.2013?
Re: Nesedí 321xx s inventurou
Nebo např. u faktury označeno, že je zaplacená, ale je tam nedoplatek. Existuje nějaká sestava jako diferenční saldokonto?
Re: Nesedí 321xx s inventurou
V Pohodě jsou nedoplatky v sestavě dobře vidět. Ale mohlo se stát, že bylo u faktury "proplacení" zadáno ručně jen v závazkách a ve skutečnosti zaplaceno nebylo.
Re: Nesedí 321xx s inventurou
tím samozřejmě ty rozdíly vznikají. Já jsem to kdysi musela udělat tak, že jsem si vzala sestavu nezaplac.faktur k 1.1., sest.pohybů účtu 321 (předpisy, úhrady) a sestavu nezaplac.faktur k 31.12. a ručně jsem si párovala platby, zaškrtávala barevně, pak to co nebylo zaškrtnuto, byly rozdíly. Hrozná práce, strávila jsem nad tím několik večerů, protože položek za celý rok bylo hodně!
Re: Nesedí 321xx s inventurou
Také jsem si tím prošla. Teď si vytisknu sestavu Likvidace závazků a kontroluji, kde je uvedeno ve sloupci "K likvidaci" "Bez vazby"
Re: Nesedí 321xx s inventurou
Ano, každý program má svoje kontrolní mechanismy, tam bych začala. A potom tedy nezbývá než opravdu kontrolovat položku po položce. Je dobré si tuto kontrolu dělat po měsíci (pokud se to stíhá), nebo aspoň čtvrtletně, ještě jsou určité věci v paměti.
