Vlákno názorů k dotazu Nesedí 321 od . - Re: Nesedí 321 Čest účetní mi nedovolí souhlasit. Co...
-
JirkaZ (neregistrovaný)
Re: Nesedí 321
Nestane se nic. Pár desetikorun nebude nikoho zajímat, v nouzi nejvyšší lze saldo, případně jeho součet "upravit".
Ale ještě, než se tak stane, zkontrolujte zda :
1. Pokud systém umožňuje "vyjet" saldo i z účetnictví, porovnejte jej se seznamem nezaplacených faktur.
2. zda bylo účtováno na účet 321 pouze z agendy přijatých faktur a z banky/pokladny. Vše ostatní důkladně prověřit !
3. zda všechny cizoměnové plně zaplacené faktury mají zaúčtovaný kursový rozdíl - dle mých zkušeností nejčastější problém
4. zkontrolujte datumy účtování na posledních fakturách roku 2013 a prvních fakturách roku 2014.
5. podívejte se na dobropisy (vzhledem k tomu, že v účetnictví je méně než v saldu)
6. nebylo někde na fakturách omylem účtováno 321/321 nebo naopak bez účtu 321 - např. dovozní clo na účtu 379 ?
7. vyhledejte v účetnictví všechny částky rovnající se rozdílu mezi saldem a účetnictvím a dále jejich poloviční a dvojnásobné hodnoty a prověřte je. Je to sice už akt zoufalství, ale občas to pomůže -
anonymm (neregistrovaný)
Re: Nesedí 321
Dobrý den, nemůžu dohledat rozdíl mezi neuhrazenými
FP
a účtem 321. Jde o desítky korun. Můžu to dát
nedaňově
5XX/321 a tím to srovnat? Nebo je to velký průšvih?
Čest účetní mi nedovolí souhlasit. Co když to nejsou
desítky korun, ale plus stotisíc a zároveň mínus
stotisíc a kousek?
Co kurzové rozdíly, zaúčtované na 321 a patřící na
jiný účet?
Měsíční salda souhlasí?
Také nesouhlasím, musíte najít v saldokontu
dodavatelů, k kterého máte rozdíl a prověřit, proč
vznikl. Pokud
skutečně jste zaplatili třeba o pár korun jinak, než
byla faktura, a dodavatel mlčí a nechce to po Vás,
pak
odúčtovat, ale jen tak si to jenom srovnat, to
neschvaluji...
A co se stane, když budu muset z časových důvodů
uzavřít účetnictví s tímto rozdílem a budu pokračovat
v
hledání v příštím roce?
Nestane se nic. Pár desetikorun nebude nikoho zajímat,
>v nouzi nejvyšší lze saldo, případně jeho součet
>"upravit".
>
>Ale ještě, než se tak stane, zkontrolujte zda :
>
>1. Pokud systém umožňuje "vyjet" saldo i z účetnictví,
>porovnejte jej se seznamem nezaplacených faktur.
>
>2. zda bylo účtováno na účet 321 pouze z agendy
>přijatých faktur a z banky/pokladny. Vše ostatní důkladně
>prověřit !
>
>3. zda všechny cizoměnové plně zaplacené faktury mají
>zaúčtovaný kursový rozdíl - dle mých zkušeností
>nejčastější problém
>
>4. zkontrolujte datumy účtování na posledních
>fakturách roku 2013 a prvních fakturách roku 2014.
>
>5. podívejte se na dobropisy (vzhledem k tomu, že v
>účetnictví je méně než v saldu)
>
>6. nebylo někde na fakturách omylem účtováno 321/321
>nebo naopak bez účtu 321 - např. dovozní clo na účtu
>379 ?
>
>7. vyhledejte v účetnictví všechny částky rovnající se
>rozdílu mezi saldem a účetnictvím a dále jejich
>poloviční a dvojnásobné hodnoty a prověřte je. Je to sice už
>akt zoufalství, ale občas to pomůže
A všechny ostatní 3.. vám souhlasí? I tady může být zakopaný pes.
>
>
