Re: chybně nastavený zůstatek
Ono to vzniklo tak, že v zůstatku 311 byly faktury, které ale byly v tom roce 2011 uhrazené, tudíž v zůstatku neměly co dělat. A já vůbec nejsem schopná říct, kam účetní zaúčtovala na bankovních výpisech úhrady těch faktur, kvůli kterým byl na konci roku úplně jiný KZ 311, než jaký měl být. A já jsem z toho na prášek a vůbec nevím, co s tím, protože si moc dobře uvědomuju, že je to můj průšvih..
Re: chybně nastavený zůstatek
Takže někdo ve firmě inkasoval peníze z vydaných faktur a nejsou ani v bance ani v pokladně? Pokud by to bylo obráceně, tak bych řekla zaúčtovat jako Opravu chyb minulých období, účet 426. Ale tohlo by mohla být zpronevěra.
Re: chybně nastavený zůstatek
Mám ověřeno, že ty prachy odešly z účtu dlužníka na účet naší firmy. To mám podložené právě výpisem, kdy jsem urgovala neuhrazenou fakturu. Jen už nemám zmapováno, proti jakému účtu to bylo na našem BV zaúčtováno, když na 311 to zůstalo. :( Asi mě zavřou za takovej bordel. Přinejmenším dostanu vyhazov, že jsem si toho nevšimla dřív. Děkuju za reakce
Re: chybně nastavený zůstatek
Máte možnost se podívat do starého účetnictví, jestli opravdu peníze na účet firmy dorazily? Pokud ano, jak bylo o příjmu účtováno?
Re: chybně nastavený zůstatek
Nemám možnost :( Staré účetnictví vedla nějaká externí účetní a veškeré podklady zmizely v nenávratnu. Ale přístup k účtu neměla a ty peníze tam opravdu dorazily, to vím.
