Názor k dotazu Rozdíl na bank. účtu od . - Re: rozdíl na bank. účtu >>>>>>Prosím Vás o radu...

Re: rozdíl na bank. účtu
>>>>>>Prosím Vás o radu - při kontrole účtu jsem zjistila,
>>>>>>že jedna fa byla uhrazena o 200 Kč více, než byla
>>>>>>vystavena (z mnou nepochopitelných důvodů)

Tady je to jasné - máte navíc buď závazek nebo pohledávku. Závazek - vrátit přeplatek na účet dodavateli.

a dále byl
>>>>>>chybně zaúčtován doklad za nákup - zaúčtováno 1.200
>>>>>>kč, ale
>>>>>>z BÚ odečteno 1.288 Kč.
>>>>>>Mám tedy na BÚ rozdíl 112 Kč.
>>>>>>Lze tuto částku nějak "doúčtovat", aby BÚ souhlasil s
>>>>>>výpisem?
>>>>>>
>>>>>>Předem děkuji za radu.
>>>>>
>>>>>Provést opravu zaúčtování původních úhrad
>>>>
>>>>nákup - kde je chyba, v zaúčtování závazku?
>>>>pak opravte toto zaúčtování
>>>
>>>Rozdíl u nákupu: doklad byl vystaven na 1.288 Kč, ale
>>>chybně bylo zaúčtováno 1.200 Kč. Jedná se ovšem o
>>>doklad z března 2013, tedy rok starý. A nevím, jestli
>>>se
>>>mi chce kvůli 88 Kč dělat opravné daň. přiznání...

Proč opravné? Doúčtujte náklad interním dokladem, bez odpočtu DPH. Na stejný účet jako původní náklad

>>>Rozdíl u faktury nevím proč vznikl. Je to také rok
>>>stará záležitost. Jednalo se o vklad na náš účet
>>>oproti
>>>faktuře. Lze to nějak chytře opravit? :-(
>>
>>A účetnictví roku 2013 máte uzavřeno?
>
>Ještě ne, ale potřebuji to dodělat během 2 dnů, pak
>musím odevzdat podklady pro DzPO