Vlákno názorů k dotazu Přečísl. dokladů Pohoda-znovu dph? od Lenka28 - Re: Přečísl. dokladů Pohoda-znovu dph? Teď už bych s...

Re: Přečísl. dokladů Pohoda-znovu dph?
Právě že mám. Vůbec mě to netrklo, když jsem připisovala závazky, doklady do pokladny atd., aby to aspoň nějak datumově sedělo, že jakmile to přečísluji, celé se mi to takto rozhodí. Tak to se mi zase povedlo :-( Snad to dám nějak dohromady a bude to sedět. Mám docela strach abych potom nezjistila, že se mi přeházelo zase něco jiného. A moc Vám děkuji

Re: Přečísl. dokladů Pohoda-znovu dph?
Tak to už záleží jen na vás, a pro příště - kontrolovat, kontrolovat, kontrolovat - za včasu :-)))))

Re: Přečísl. dokladů Pohoda-znovu dph?
To jsem tomu zase dala..Ano po tom, co mě teď čeká, už budu vědět pro příště, že než něco přečísluji, domyslím následky :-)

Re: Přečísl. dokladů Pohoda-znovu dph?
Pokud v Pohodě přečíslováváte "dle návodu" měla by se vám opravit čísla všude. Jen je pak třeba znovu vytisknout záznamní povinnost, aby se vám čísla dokladů aktualizovala.....
Nedoporučuji úpravu dokladů přímo v účetním deníku.
Oprava se sice uloží, ale jakmile v příslušné agendě otevřete ten opravený doklad a znovu ho uložíte, přepíše se na "původní hodnoty".

Re: Přečísl. dokladů Pohoda-znovu dph?
Pokud v Pohodě přečíslováváte "dle návodu" měla by se vám opravit čísla všude. Jen je pak třeba znovu vytisknout záznamní povinnost, aby se vám čísla dokladů aktualizovala.....
Nedoporučuji úpravu dokladů přímo v účetním deníku.
Oprava se sice uloží, ale jakmile v příslušné agendě otevřete ten opravený doklad a znovu ho uložíte, přepíše se na "původní hodnoty".

Re: Přečísl. dokladů Pohoda-znovu dph?
Opravovala jsem to právě přímo v agendách, v účetním deníku se to naštěstí, co jsem se dívala, přečíslovalo samo. Problém se stal, že jsem dostala např. v říjnu doklad ze srpna a chtěla ho doúčtovat tak aby byl nákladově v srpnu. Nebo jsem zapomněla něco doúčtovat, na něco se čekalo, ale už jsem měla vystavené a podané přiznání k dph, takže jakmile jsem pak přečíslovala doklady v pokladně, už čísla neseděla v podkladech k dph. A teď už v tom mám takový zmatek, že se tomu přečíslování a kontrole všech dokladů nevyhnu

Re: Přečísl. dokladů Pohoda-znovu dph?
V pokladně účtuji chronologicky, takže když přijde v srpnu doklad z května, naúčtuji do srpna. Ale u přijatých faktur, když mi teď donese podnikatel fakturu z dubna, zaúčtuji jako dubnovou fakturu s dnem uplatnění DPH v srpnu a se současným číslem, nic nepřečíslovávám. To, že se někde zatoulá doklad, se děje celkem běžně na všech společnostech, tak nevím, proč by to mělo v účetnictví vadit.

Re: Přečísl. dokladů Pohoda-znovu dph?
Máte pravdu, to bych musela přečíslovávat pořád něco. Já se snažila dávat doklady s většími částkami tak aby to souhlasilo měsíčně. Nebo se mi stalo, že jsem zapomněla na předpis pojištění a pak jsem jej dopisovala. Případně mi přeskočila číselná řada a já to zjistila třeba až za 3 týdny, že je tam mezera. A tím, jak jsem se snažila, aby mi to potom šlo podle datumů popořádku, se mi posunula řada. Jedná se asi o 5 dokladů ale i tak už jsem si to pěkně zavařila :-) Vůbec mi to nedošlo, až teď, když jsem si chtěla doklady dotisknout a založit. Nj moje hloupost, aspoň už vím pro příště

Re: Přečísl. dokladů Pohoda-znovu dph?
To máte úplně všechny ostatní závazky v jedné číselné řadě?

Třeba SW Pohoda má možnost zadat
datum zaúčtování - skutečné datum zaúčtování
datum DUZP
datum účtování - datum, kterému chcete, aby bylo zaúčtováno v účetním deníku a např. náklad byl v tom správném období

Re: Přečísl. dokladů Pohoda-znovu dph?
Mám rozděleno na pojištění, leasing a ost. závazky. Ale stane se, že na něco zapomenu nebo mi přeskočí číslování a pak v tom nadělám zmatky.
Mám problém třeba i s pokladnou. Nadřízený přijme hotově úhradu a dá mi ten den doklad, označím 5.8. HP50. Ale jiný, který je na cestách mi dodá doklad třeba až za týden i víc a potom mi nesedí datumy na PPD. Musím pak napsat 30.7. HP50 a předešlý přečíslovat na HP51.
Ale ode dneška budu vše účtovat jak píšete :-) Vyhnu se tím tady těm problémům. Děkuji

Re: Přečísl. dokladů Pohoda-znovu dph?
S pokladnou není žádný problém.
Penízky se vydají z pokladny v okamžiku, kdy "někdo" přinese doklad o zaplacení. Takže může zaplatit co chce třeba v lednu, ale když doklad přinese v červenci, tak z pokladny se vyplácí penízky v červenci a až k tomuto datu se o dokladu účtuje.

Když je nejhůř, tak se vede více pokladen. Jeden jednatel jednu, druhý jednatel druhou, a pokladní pro všechny ostatní zaměstnance a nákupy třetí.

Ostatní závazky - číselné řady (co druh závazku, to řada)
Mzdy
Leasing
Nájemné placené na základě smlouvy
Vyúčtování služebních cest
Platby platební kartou
Ostatní závazky (kooperativy, rozhlas, televize,...)

Na začátku roku sednu a zaúčtuji dopředu všechny předpisy, o kterých vím. I když data zaúčtování do nákladů teprve nastanou.

Re: Přečísl. dokladů Pohoda-znovu dph?
A já se to snažila napasovat vždy k datumu na dokladu. Moc vám děkuji za ochotu, že jste si dala práci s vysvětlováním. Moc mi to pomohlo :-) A ještě se zeptám, jak jste psala, že zaúčtováváte dopředu, dáváte datum zápisu třeba 10.1.2014 a datum odpočtu a účetního případu 01.08.2014, 01.09.2014 atd.?

Re: Přečísl. dokladů Pohoda-znovu dph?
Rozhlasové poplatky 4x do roka
zápis 2.1.2014, 2.4.2014, 2.7.2014, 2.10.2014
účtování 2.1.2014, 2.4.2014, 2.7.2014, 2.10.2014
DPH se neřeší
splatnost 15.1.2014, 15.4.2014, 15.7.2014, 15.10.2014

Kdysi jsem řešila něco podobného, jako dnes Vy. Moje řešení bylo, že na každý měsíc jsem zavedla novou řadu.
SW Pohoda řada Ostatní závazky
- platby kartou 14 OZ 35 08 001
co značí 14 rok, OZ ostatní závazky, 35 moje řada pro platby kartou, 08 měsíc, 001 pořadové číslo dokladu v daném měsíci
Komplikované, ale když něco děláte už 20 let, tak je těžké přejít na jiný systém. Samozřejmě ve firmách, kde nejsou potíže s pozdním dodáním dokladů, extra "měsíční" řady každý měsíc nevedu.

V pokladně datum na dokladu je důležitý pro daňovou uznatelnost výdajů v daňové evidenci. Ale v účetnictví se spíš přikláním k datu skutečného vyplacení peněz z firemní pokladny.

Re: Přečísl. dokladů Pohoda-znovu dph?
Já mám takto měsíční číselnou řadu u jednoho klienta na vystavené platební kalendáře

Re: Přečísl. dokladů Pohoda-znovu dph?
Asi by to bylo také řešení, ale abych se do toho těmi čís. řadami každý měsíc nezamotala ještě víc :-) Moc dokladů nemáme, tak to zatím budu účtovat jak jste psala vždy až když doklad obdržím a do nákladů datem účetního případu.
Ještě jednou Vám moc děkuji a pěkný den

Re: Přečísl. dokladů Pohoda-znovu dph?
Při tomto systému bych se obávala, že jste někde přiřadila doklad a (např. v srpnu do dubna) a DPH pak nemusí vůbec sedět.

Re: Přečísl. dokladů Pohoda-znovu dph?
DPH mám doufám správně, vždy než jsem odeslala přiznání, tak jsem si v podkladech kontrolovala částky podle dokladů. Navíc v Pohodě je naštěstí po vystavení DPH uzavřeno to období, za které se DPH podává. Je to asi opatření pro takové patlaly jako já :-) Tak snad aspoň toto mám v pořádku. Opravím to číslování a pak ještě projedu asi všechny doklady, kde jsme uplatnili DPH, ať mám jistotu