Re: Pohoda stav pokladna a 211 nesedí
Ceniny? Nemáte několik pokladen? Mohlo by být omylem zúčtováno na jinou analytiku. Nezaúčtovaná některá pokladní operace. Máte inventuru?
Re: Pohoda stav pokladna a 211 nesedí
Na ceniny se podívám, ale myslím, že se o nich vůbec neúčtovalo. Máme ještě 2 pokladny v cizí měně, ale jejich stavy sedí s těmi v rozvaze. Ta nezaúčtovaná pokladní operace, to myslíte, že by byla zapsaná v pokladně ale chybělo by zaúčtování? Nebo by tam mohlo být něco vynecháno úplně? Inventura je právě nedodělaná, jsou sice vyhotoveny nějaké doklady, ale stav v nich neodpovídá ani stavu v pokladně ani 211.
Re: Pohoda stav pokladna a 211 nesedí
Účtuji v programu, který má předkontaci "Bez" Není možné, že máte nějakou transakci v pokladně takto zaevidovanou? Souhlasí účet 261? Co počáteční stavy?
Re: Pohoda stav pokladna a 211 nesedí
Zítra projdu všechny položky a zkusím dohledat, jestli tam třeba není takto něco zaúčtované. 261 je nulová, PS souhlasí s KS 211 tak, jak jsou v rozvaze. A děkuji i Vám
Re: Pohoda stav pokladna a 211 nesedí
To máte pravdu, ale já žila v tom, že to pouze nebylo dodělané a odrážela se od vyhotovené rozvahy a daň. přiznání. Až teď mě zarazilo, že to vůbec nesedí. Budu muset projít vše jak jste psala výše a snad na něco narazím, v čem by mohla být nesrovnalost. Děkuji
