Vlákno názorů k dotazu Money S3 - saldo od Maxx - Re: Money S3 - saldo sestava saldo 18.3.2015stav pohledávek...

Re: Money S3 - saldo
sestava saldo 18.3.2015
stav pohledávek (závazků) 18.3.2015
stav účtu 311, 321 -18.3.2015

tyto tři čísla musí být stejná, pokud ne - je někde chyba.
V sestavě salda jsou také vidět případně špatně napárované pohledávky - je vidět zvlášť pohledávka a zvlášť platba. POkud je správně napárováno - uhrazená pohledávka vidět není.

Re: Money S3 - saldo
takže po lopatě:
saldo se dělá jen k účtu 311 a 321
v saldu mi zbydou a jsou vidět pouze nezaplacené faktury

Ok - mám rozdíl 8,84 Kč . saldo = 311, oproti vystav. fakturám rozdíl - PS souhlasí - kde mám co nejjednodušeji najít chybu??

moc děkuji za trpělivost

Re: Money S3 - saldo
Které číslo je rozdílné?
stav účtu, stav pohledávek nebo saldo?

Zkoušejte zadávat postupně datumy od počátku roku, ať rychleji najdete časový úsek, kde se chyba stala.

Re: Money S3 - saldo
stav pohledávek mám o 8,84 Kč vyšší než 311 a saldo. Saldo a 311 mi sedí...
no pokusím se dohledat

díky

Re: Money S3 - saldo
Podívejte se do sestavy salda, jestli tam není taková částka samostatně.
Takto to vypadá, že nějaká úhrada je špatně napárovaná - v saldu daná pohledávka nezmizela, ale je tam a k tomu tam je úhrada s opačným znaménkem, stav účtu ani saldo to neovlivní, ale napárované to je špatně - proto jsou pohledávky vyšší.
Projděte zápočty, jestli děláte haléřové vyrovnání (někdo zaplatí o pár haléřů nebo korun jinak než měl a Vy to pak rovnáte, že nebude vymáháno ani vráceno)...

Pokud v saldu nenajdete nenapárované řádky - zkuste to vzít podle datumů - v lednu to sedí, hledám v únoru...

Beru teda, že převod roku máte dobře udělaný a tam to sedí.