Re: zamotané pohledávky a závazky
Na jakém účtě máte zaúčtován rozdíl úhrady, který Vám byl uhrazen ? A ještě dluh máte 379/395, 395 je vnitřní zúčtování a účet nemá zůstatek. Kam jste vyvedli částku 105 000,00 ?
Re: zamotané pohledávky a závazky
Pohledávka / kauce zapsána 315/379 likvidace částečně banka - poslali 70000,- do int. dokladů 395/315 . zbylá částka - to co jsme jim dlužili. > Náš dluh zapsán do ostatních závazků -379/395 / ale je ozanačeno - likvidace bez vazby !/ Účet 395 z toho roku je vynulován, ale částka 175000 zůstala na 379. Další rok nějakým hnutím mysli došlo k převedení na 378.
Už vážně nevím, co s tím. >Letitý problém: >> my - složená kauce 175000 315/379 >>dluh 105000 379/395 >> >>rozdíl uhrazen na náš účet. >>Pak bylo zapsáno 379/378 znovu částka 175000,- >>- kdo ví proč - a teď zůstává na 378 . >>Vše máme finančně vyrovnáno , ale nevím, jak 378 >>vypořádat . >>Prosím. >> >Na jakém účtě máte zaúčtován rozdíl úhrady, který Vám >byl uhrazen ? A ještě dluh máte 379/395, 395 je >vnitřní zúčtování a účet nemá zůstatek. Kam jste vyvedli >částku 105 000,00 ?
Re: zamotané pohledávky a závazky
No je to zajímavé. Jen mne napadlo, že kauce je vratná nebo nevratná. Asi bych si ještě prověřila z původních dokladů čeho se týkala a jak měla být vyúčtovaná. Připadá mi to, že Vám chybí zúčtovací doklad, podle kterého to vytáhnete z účtu 378 /379 ?/
Re: zamotané pohledávky a závazky
Kauce byla vratná -proto došlo vlastně ke vzájemnému zápočtu.>
>Pohledávka / kauce zapsána 315/379 >>likvidace částečně banka - poslali 70000,- >>do int. dokladů 395/315 . zbylá částka - to co jsme >>jim dlužili. >>> >>Náš dluh zapsán do ostatních závazků -379/395 / ale >>je >>ozanačeno - likvidace bez vazby !/ >>Účet 395 z toho roku je vynulován, ale částka 175000 >>zůstala na 379. Další rok nějakým hnutím mysli došlo >>k >>převedení na 378. >> >>Už vážně nevím, co s tím. >>>Letitý problém: >>>> my - složená kauce 175000 315/379 >>>>dluh 105000 379/395 >>>> >>>>rozdíl uhrazen na náš účet. >>>>Pak bylo zapsáno 379/378 znovu částka 175000,- >>>>- kdo ví proč - a teď zůstává na 378 . >>>>Vše máme finančně vyrovnáno , ale nevím, jak 378 >>>>vypořádat . >>>>Prosím. >>>> >>>Na jakém účtě máte zaúčtován rozdíl úhrady, který Vám >>>byl uhrazen ? A ještě dluh máte 379/395, 395 je >>>vnitřní zúčtování a účet nemá zůstatek. Kam jste >>>vyvedli >>>částku 105 000,00 ? >No je to zajímavé. Jen mne napadlo, že kauce je vratná >nebo nevratná. Asi bych si ještě prověřila z původních >dokladů čeho se týkala a jak měla být vyúčtovaná. >Připadá mi to, že Vám chybí zúčtovací doklad, podle >kterého to vytáhnete z účtu 378 /379 ?/
