Vlákno názorů k dotazu Účtování skladové uzávěrky od jinka - Re: účtování skladové uzávěrky hot line SW

Re: účtování skladové uzávěrky
ano, každý měsíc provedu přepočet pořizovacích cen a provedu uzávěrku skladu.

Re: účtování skladové uzávěrky
To vám někdo poradil? Máte audit , daňového poradce?
702 vyrovnáte proti 5 nebo 6 , záleží, kde je zůstatek. O jak velkou částku jde?

Re: účtování skladové uzávěrky
Nikdo nám nic neporadil.Takhle sw pracuje.Když vytvořím nějaký skladový doklad, měla bych udělat přepočet cen,aby se mi to správně zaúčtovávalo.A aby se mi neprůměrovali ceny,které dnes třeba už neplatí,tak se doklad uzamknou.

Re: účtování skladové uzávěrky
>>>>>>>>>Dobrý den,moc prosím o radu.Podvojné účetnictví,sklad
>>>>>>>>>typu A.Provedli jsme skladovou uzávěrku, kterou jsme
>>>>>>>>>zaúčtovali na účet 702000. Při provedení účetní
>>>>>>>>>závěrky
>>>>>>>>>mi vybíhá hlášení, že není vyrovnaná právě o tuto
>>>>>>>>>skladovou závěrku.Jak mám tedy opravit její účtování?
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>Předem děkuji za rady.
>>>>>>>>hot line SW
>>>>>>>Myslela jsem si,že použiji jiné účty např. 395 nebo
>>>>>>>tak něco.Myslím si,že to mám špatně zaúčtované.
>>>>>>Pak musíte "vysvětlit co je skladová závěrka ve vašem
>>>>>>SW a jak jste ji účtovala. Myslíte inventurní rozdíl?
>>>>>Budeme dělat měsíční uzávěrky, nakupujeme zboží z
>>>>>číny,které dále provádíme.Skladovou uzávěrku budeme
>>>>>dělat
>>>>>proto, aby se nám pořizovací ceny nepřepočítávali i
>>>>>do
>>>>>starých d
co máte za SW?okladů.Každý měsíc se provede skladová
>>>>>uzávěrka,kdy se zboží vyskladní,doklady uzavřou a
>>>>>nově
>>>>>se
>>>>>vše naskladní s datem prvního v měsíci.Účtovala jsem
>>>>>to
>>>>>na 701 + 702.Ale na konci roku mi to zůstane vyset na
>>>>>702 a mám nevyrovnanou rozvahu. Tak jsem si
>>>>>myslela,zda neučtovat na jiné účty,aby mi to
>>>>>nehlásilo
>>>>>že je
>>>>>uzávěrka nevyrovnaná.
>>>>to jako přeceňujete každý měsíc?
>>>ano, každý měsíc provedu přepočet pořizovacích cen a
>>>provedu uzávěrku skladu.
>>To vám někdo poradil? Máte audit , daňového poradce?
>>702 vyrovnáte proti 5 nebo 6 , záleží, kde je
>>zůstatek. O jak velkou částku jde?
>Nikdo nám nic neporadil.Takhle sw pracuje.Když
>vytvořím nějaký skladový doklad, měla bych udělat přepočet
>cen,aby se mi to správně zaúčtovávalo.A aby se mi
>neprůměrovali ceny,které dnes třeba už neplatí,tak se doklad
>uzamknou.
Co máte za SW?
Pokud skutečně přepočítává ceny, tak není v souladu se zákonem

Re: účtování skladové uzávěrky
Máme Money S3 a myslím,že to se zákonem v souladu je.Přepočítává nám pořizovací ceny podle metody FIFO

Re: účtování skladové uzávěrky
souhlas, dle popisu však v této fázi nepřepočítává ceny
http://www.money.cz/money-s4/vlastnosti-systemu/sklady/
Skladové uzávěrky a inventury

Skladové uzávěrky slouží k rozčlenění skladových pohybů do období podle zvolené periody uzávěrek. Při uzávěrce je vypočten koncový stav zásob k datu uzávěrky a je vytvořen nový stav zásoby v dalším období o stejné velikosti. V uzavřeném období již není možné provádět žádné změny.

Inventura je speciálním případem skladové uzávěrky. Při ní je pomocí inventurních dokladů zadán skutečný, fyzicky zjištěný stav zásob. Před uzavřením období jsou na inventurní rozdíly vygenerovány inventurní doklady – příjemka a/nebo výdejka, které upraví evidenční stav zásob v systému tak, aby odpovídal fyzickému stavu.

Re: účtování skladové uzávěrky
Děkuji.Už jsem si volala na Money.Máme verzi S3. Mám zaúčtovat na 395.Tím mi neovlivní rozvahu ani účetní uzávěrku.
Děkuji Vám.

Re: účtování skladové uzávěrky
ale účet 395 nemůže mít zůstatek

Re: účtování skladové uzávěrky
To máte vlastně pravdu.Teď to mám zaúčtované 132/702 a zpět na sklad 702/132. Tak já už nevím.

Re: účtování skladové uzávěrky
kolik je ten zůstatek a na které straně?

Re: účtování skladové uzávěrky
Je to celá hodnota skladu 5.884.785,88Kč a je to na MD

Re: účtování skladové uzávěrky
Teď jsem četla Váš dotaz níže, a Vám se nic nepřeceňuje. Pokud skutečně máte zůstatek , tak je někde špatně účtováno.
Pohyby 132/702 a 702/132 musí být ve stejné výši, pak nebudete mít zůstatek. Dole jste psala 701/132, pak 701/ přeúčtovat 702 a budete mít srovnáno. Případně vše na395, vždy by měla z této uzávěrky vyjít nula.

Re: účtování skladové uzávěrky
No vidíte, že to mám blbě nastavené. Já už to vidím. Děkuji a omlouvám se hlavně za špatné informace.
Opravím si to a ještě jednou děkuji

Re: účtování skladové uzávěrky
Tak ještě jednou prosím o pomoc.Já už to asi vůbec nechápu. Udělám uzávěrku skladu k 31.12.2014 132/702. Na sklad se mi to dostane až 1.1.2015 zápisem 702/132. Takže pořád budu mít zůstatek.

Re: účtování skladové uzávěrky
Vy musíte v prosinci udělat 395/132 a zároveň ne k 1.1. ale k 31.12. znovu navést zůstatek 132/395, abyste měla na rozvaze zásoby na účtu 132. Já pracuji v MONEY se sklady, mám tam výrobu, polotovary, přesuny mezi sklady....... ale opravdu není nutné dělat měsíční závěrku ( myslím ten úkon v software) on ty ceny počítá dobře i bez přepočítání každý měsíc. Já bych naopak měla strach, že při nějakém zpetném účtování se mi při každoměsíční závěrce ty ceny rozhodí....
Mimochodem MONEY je na sklady hodně nešikovný program.

Re: účtování skladové uzávěrky
Děkuji, to víte,když to jednatel chce,tak to musí být a nedá si to vymluvit. Kor když měl rozmluvu s technikem z Money.Že se to musí dělat atd atd.
A prosím Vás, jak mám zase ty stavy navést?Program mi to sám převede k 1.1.2014.Já asi pořád dělám něco špatně.