Re: Nesedí rozvaha - POHODA
Máte proúčtovaný hospodářský výsledek loňského roku ? Pokud není, v POHODĚ pak rozvaha nesedí. Jednou jsem taky takto hledala a pak jsem musela i když nebyl převod hosp.výsledku schválen, proúčtovat.
Re: Nesedí rozvaha - POHODA
Myslím, že zde je to případ, kdy nesedí účetní výkaz rozvaha na rozvahu s analytickými účty - tedy na běžnou sestavu z účta. ......................................................................................... zjistila jste už kde Vám to nesedí? Ve kterém řádku?
Re: Nesedí rozvaha - POHODA
Máte pravdu, nesedí to v pohledávkách a závazcích jinak se aktiva a pasiva rovnají.Zatím jsem na nic nepřišla zítra budu pokračovat. Možná mám někde v účetní sestavě špatně uvedený řádek rozvahy.
Re: Nesedí rozvaha - POHODA
Pokud to nesedí v pohledávkách a závazcích, podívejte se, kde máte krátkodobé a dlouhodobé pohledávky a závazky přiřazeny. Měla jsem s tím v Pohodě také problém u několika firem. Podívejte se na které řádky to v rozvaze v plném rozsahu je a které řádky máte ve zkráceném rozsahu.
Re: Nesedí rozvaha - POHODA
Už je mi to jasné. Podívejte se na účty, které jsou normálně "pasivní" a mají teď v rozvaze minusový zůstatek (nebo obráceně).
Například účet 341, na kterém jsou během roku účtovány zaplacené zálohy na daň. Rozvaha je řadí pod pasiva (s minusem), ale v Rozvaze ve zkr.rozsahu jsou mezi aktivy (s plusem). Rozvaha ve zjedn. rozsahu účet 341 : 10a 23p
Re: Nesedí rozvaha - POHODA
>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>......................................................................................... >>>>>>zjistila jste už kde Vám to nesedí? Ve kterém řádku? >>>>>Máte pravdu, nesedí to v pohledávkách a závazcích >>>>>jinak se aktiva a pasiva rovnají.Zatím jsem na nic >>>>>nepřišla zítra budu pokračovat. Možná mám někde v >>>>>účetní >>>>>sestavě špatně uvedený řádek rozvahy. >>>>> >>>> >>>>Zkuste provést kontroly v SW >>>>účetnictví >>>>účtová osnova >>>>tiskové sestavy >>>>kontrolní sestavy >>>>kontrola řádků výkazů >>>Tak bohužel taky vše vpořádku. Nevím je to zvláštní. >> >> >>Už je mi to jasné. Podívejte se na účty, které jsou >>normálně "pasivní" a mají teď v rozvaze minusový >>zůstatek (nebo obráceně). >> >>Například účet 341, na kterém jsou během roku >>účtovány >>zaplacené zálohy na daň. Rozvaha je řadí pod pasiva >>(s >>minusem), ale v Rozvaze ve zkr.rozsahu jsou mezi >>aktivy (s plusem). >>Rozvaha ve zjedn. rozsahu účet 341 : 10a 23p >> > >Porovnejte si účty rozvahy s Rozvahou s plném rozsahu, >tam to uvidíte lépe. >Jo super to je ono účty 341 a 342 mám mínusem a přesně to sedí na tu částku. A jak to tedy spravit?
