Re: Výnosy příštích období a dohadné účt
Nejedná se například o opakující se platby, kdy se vám dohady v letech +/- nemění? Také jsem se s tímto způsobem účtování setkala, kdy účetní dala v roce 1 na 389 dohad na energie, ale protože už byli v těch prostorách mnoho let a věděla, že to vychází každý rok zhruba stejně, nechala v účetnictví ten dohad z roku 1 i v roce 2, 3, 4.... atd. Tedy zjednodušila si práci, neodúčtovala starý dohad a následně nenaúčtovala nový - ve stejné výši.
Re: Výnosy příštích období a dohadné účt
opravdu nejsou to opakující se platby. Je to prostě chyba. Jak se s tím vypořádat teď, aby se mi to nepřelévalo do dalšího roku?
Re: Výnosy příštích období a dohadné účt
Záleží na tom, jak je to pro vás významná částka..... mmch předchozí účetní asi nedělal inventarizaci účtů, že?
Re: Výnosy příštích období a dohadné účt
Inventarizaci účtů dělal, ale pořád se mu tam přehupovala částka, která se navyšovala a je opravdu významná, tak že bych ji raději již odstranil.
Re: Výnosy příštích období a dohadné účt
No tak pokud dělal inventarizaci účtů, musí mít v rámci té inventury zdokumentované kolik a proč mu na účtu zbývá....
Re: Výnosy příštích období a dohadné účt
To má, ale je to nesmysl. Při kontrole, kterou jsem teď provedl mu na těch účtech nemělo nic zbývat. Mělo to být zaúčtováno jako vyfakturované a uhrazené. Prostě to neudělal a tak potřebuji poradit jak nejlépe to teď opravit.
Re: Výnosy příštích období a dohadné účt
Tak předpokládám, že u těch DPP na 389 to máte tedy 2 x v nákladech? poprvé, když se tvořil dohad a podruhé, když se účtovala skutečná faktura?
Re: Výnosy příštích období a dohadné účt
no u těch DPP na 389 to mam jen jednou. Jak jsem psal, ty částky jsou účtovány každá jen jednou a to Výnosy příštích období - MD 221100 / D 384100 Dohadné účty - MD 502100 / D 389100 No já chci jen poradit, jak ty účty 389 a 384 teď vyčistit.
Re: Výnosy příštích období a dohadné účt
Já Vám rozumím, ale poradit se dá až se dobereme toho, co je zaúčtováno. Já chápu, že na 389 máte zaúčtováno jen jednou tedy ten váš zápis 502/389 ale, když píšete, že následně v dalším roce přišla faktura a měl být zrušen dohad...tak jak byla ta faktura zaúčtována? Předpokládám, že taky na 502? tím pádem máte v nákladech ( na 502) tu částku dvakrát, ano?
