Vlákno názorů k dotazu Chyba v rozvaze od Daniela K. - Re: chyba v rozvaze Rozvaha je za jaké účetní...

Re: chyba v rozvaze
Rozvaha je za jaké účetní období?
A oprava účtování analytik byla provedena kdy - v r.2015? Protože částka +-111,16 Kč by vůbec do počáteční Rozvahy k 1.1.2016 přes účet 701 neměla být zaúčtována.
Také si zkontrolujte, zda-li obě dvě analytiky zejména 000, ale i 001 u účtu 042 v r.2015 jsou nastaveny v sw tak, aby vstupovaly do Rozvahy?

Re: chyba v rozvaze
- rozvaha je za období 1.1.15-31.12.15
- obě analytiky vstupují do rozvahy ř. 20 (u plné rozvahy)
- to špatné zaúčtování provedla kolegyně v roce 2014, kdy zaúčtovala na konci roku 2014, kdy chybně zaúčtovala 518/042000 místo 518/042001 a účetnictví uzavřela, a nyní mám v roce 2015 tento problém. Děkuji za Vaši ochotu.

Re: chyba v rozvaze
Takže už nesouhlasily KZ k 31.12.2014? A protože se Rozvaha zaokrouhluje na tis. Kč, nebylo dosud řešeno?
Když tak vám odpovím později.

Re: chyba v rozvaze
děkuji, zřejmě ano, ona to uzavírala ta původní kolegyně, já jsem přebrala až v průběhu roku 2015 a nyní jsem na toto přišla a ráda bych to vyřešila, i když po zaokrouhlení tam tato chyba samozřejmě není vidět.

Re: chyba v rozvaze
>>>>Rozvaha je za jaké účetní období?
>>>>A oprava účtování analytik byla provedena kdy - v
>>>>r.2015? Protože částka +-111,16 Kč by vůbec do
>>>>počáteční Rozvahy k 1.1.2016 přes účet 701 neměla být
>>>>zaúčtována.
>>>>Také si zkontrolujte, zda-li obě dvě analytiky
>>>>zejména 000, ale i 001 u účtu 042 v r.2015 jsou nastaveny v
>>>>sw tak, aby vstupovaly do Rozvahy?
>>>
>>>- rozvaha je za období 1.1.15-31.12.15
>>>- obě analytiky vstupují do rozvahy ř. 20 (u plné
>>>rozvahy)
>>>- to špatné zaúčtování provedla kolegyně v roce 2014,
>>>kdy zaúčtovala na konci roku 2014, kdy chybně
>>>zaúčtovala 518/042000 místo 518/042001 a účetnictví
>>>uzavřela, a nyní mám v roce 2015 tento problém. Děkuji za Vaši
>>>ochotu.
Takže už nesouhlasily KZ k 31.12.2014? A protože se
>>Rozvaha zaokrouhluje na tis. Kč, nebylo dosud řešeno?
>>Když tak vám odpovím později.
>
>děkuji, zřejmě ano, ona to uzavírala ta původní
>kolegyně, já jsem přebrala až v průběhu roku 2015 a nyní
>jsem na toto přišla a ráda bych to vyřešila, i když po
>zaokrouhlení tam tato chyba samozřejmě není vidět.

Pokud budu vycházet z toho co jste napsala, tak problém bude u účtu 042000. Oprava účtování nebyla zřejmě provedena v r.2014 dobře, protože účet 042000 by měl být po opravě vynulovaný a ne aby vám vstupoval + 111,16 Kč do PS r.2015. Účet 042001 je po opravě správně ponížený o 111,16 Kč.
Zkuste se podívat na opravný účetní doklad, kterým opravovala v r.2014 vaše kolegyně a nyní před uzavřením r.2015 opravit již správně účet 042000.