Vlákno názorů k dotazu Pokladna - převod z 211000 na 702000 od Maxx - Re: Pokladna - převod z 211000 na 702000 Nemáte...
-
Maxx (neregistrovaný)
Re: Pokladna - převod z 211000 na 702000
A není rozvaha dělaná z jiných dat? (třeba před zaúčtování ještě nějakých dokladů)
Musíte najít ještě další položku, která nesedí. Třeba došlo k záměně a položka v rozvaze má být na jiném řádku rozvahy.
A platby kartou přes pokladnu - začněte účtovat nějak jinak. Na první pohled nemáte udělanou řádnou inventuru, když jsou v pokladně haléře. -
Lenka23 (neregistrovaný)
Re: Pokladna - převod z 211000 na 702000
Software Pohoda.. platba kartou je vedená v bance jako pohledávka proti např. jednateli a v okamžiku předání pokladního dokladu je daňovým nákladem v pokladně, pak se to ke konci měsíce vždy srovná. Je to komplikované..
spíš se mi zdá, jestli nevadí něco programu. Loni to bylo stejně a tohle se nestalo. -
Maxx (neregistrovaný)
Re: Pokladna - převod z 211000 na 702000
>>>>>>Dobrý den,
>>>>>>
>>>>>>prosím o radu.
>>>>>>
>>>>>>Dle dokladů a zaúčtování v pokladně vychází pokladní
>>>>>>stav k 31. 12. 2015 nulově, ale v rozvaze z roku 2015
>>>>>>vychází konečný stav 296.129,60 Kč. Účtujeme v
>>>>>>pohodě,
>>>>>>prohledala jsem zaúčtování, zda není někde špatně
>>>>>>zaúčtováno v jiné agendě na pokladnu, ale nic jsem
>>>>>>nenašla. Co teď s tím? Naše účetní bohužel nečekaně
>>>>>>navždy
>>>>>>odešla a nevím si s tím rady, jak to opravit. Bude
>>>>>>někdo
>>>>>>ochoten mi poradit co s tím? nebo je nutné podat nové
>>>>>>daňové přiznání?
>>>>>>
>>>>>>Děkuji
>>>>>>
>>>>>
>>>>>Nemáte třeba i valutovou pokladnu? to by šlo v
>>>>>rozvaze
>>>>>do stejného řádku (píšete konečný stav s 0,60 Kč -
>>>>>haléře už nejsou).
>>>>
>>>>Ne valutovou pokladnu nemáme. Háleře tam máme kvůli
>>>>placeným pokladním dokladům kartou - pohonné hmoty
>>>>proti dokladu - už to tak bylo zavedené.
>>>
>>>A není rozvaha dělaná z jiných dat? (třeba před
>>>zaúčtování ještě nějakých dokladů)
>>>Musíte najít ještě další položku, která nesedí. Třeba
>>>došlo k záměně a položka v rozvaze má být na jiném
>>>řádku rozvahy.
>>>
>>>A platby kartou přes pokladnu - začněte účtovat nějak
>>>jinak. Na první pohled nemáte udělanou řádnou
>>>inventuru, když jsou v pokladně haléře.
>>
>>Jaký software používáte?
>
>Software Pohoda.. platba kartou je vedená v bance jako
>pohledávka proti např. jednateli a v okamžiku předání
>pokladního dokladu je daňovým nákladem v pokladně, pak
>se to ke konci měsíce vždy srovná.
Tak proč to není na konci měsíce (roku) srovnané?
Pohodu neznám, tak nevím.
Platby kartou účtuju jako závazek, v bance ho hradím. Pokud mám pohyb v bance a nemám doklad, pak v té bance účtuju jako pohledávku za držitelem karty.
Je to
>komplikované..
>
>spíš se mi zdá, jestli nevadí něco programu. Loni to
>bylo stejně a tohle se nestalo.
