Re: útování vydané zálohy a DD
>>>>dobrý den, prosím o radu,
>>>>
>>>>zkouším zaúčtovat zaplacenou zálohu a následné:
>>>>
>>>>zaplatili jsme zálohovou fakturu 10926,- Kč účtování
>>>>314 003/221
>>>>
>>>>dostali jsme DD na přijatou platbu 10926,- Kč
>>>>účtování 314 314/314 314 9029,75 Kč
>>>> 343 /314 314 1896,25 Kč
>>>>
>>>>konečná faktura na 9977,- Kč, vrací nám 949,- Kč
>>>>fakturu v závazcích jsem zadala -949,- Kč
>>>>
>>>>účtování
>>>>501/321 8245,68 Kč
>>>>343/321 1731,59 Kč
>>>>314 314/314 314 - 9029,75 Kč
>>>>343 /314 314 -1896,25 Kč
>>>>548/321 -0,27 Kč
>>>>
>>>>až přijde přeplatek, zaúčtuji 221/321
>>>>
>>>>vše sedí, jenom na účtu záloh 314 003 mám zůstatek
>>>>je to prosím celé špatně nebo se dá něco použít? moc
>>>>děkuji
>>>
>>>Nesouhlasí vám ani KZ účtu 321.
>>>Podívejte se na správné účtování DD k přijaté platbě
>>>zde do historie.
>>
>>hledala jsem, ale nic mi nesedělo na ten přeplatek,
>>ještě jednou prosím o radu
>>
>Můžu se zeptat, jaká sazba je DPH?
>Díky
21% :-)
>
Re: útování vydané zálohy a DD
1) platba Kč 10 926,00 MD314.X DAL221
2) daň.doklad k záloze
MD 314.Z DAL 314.X Kč 9 029,75
MD 343 DAL 314.X Kč 1 896,25
3) konečná faktura
MD 501 DAL 321 Kč 8245,68
MD 343 DAL 321 Kč 1731,59
MD 314.Z DAL 321 Kč -9029,75
MD 343 DAL 321 Kč -1896,25
MD 501 DAL 321 Kč -0,27
Re: útování vydané zálohy a DD
Pokud vám jde jen o účtování, tak ve vašem případě by stačilo na FP zaúčtovat vyúčtování poskytnuté zálohy: 321/31403 10.926 Kč
Ale myslím si, že sw vám nedovolí k FP přiřadit jak DD na přijatou platbu tak i zálohu, takže budete muset účtovat jinak. Je možných více postupů, proto jsem vás odkazovala do historie, abyste si vybrala postup, který bude odpovídat vašemu sw.
např.
úhrada zálohy
31403/221 10.926
DD k přijaté platbě:
314DD/349 9.029,75
343/349 1.896,25
349/31403 10.926
FP:
501,343/321 9.977
321/314DD,343 vyúčt. DD k př. pl. 10.926
221/321 úhrada přeplatku 949
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.