Re: útování vydané zálohy a DD
>>>>dobrý den, prosím o radu, >>>> >>>>zkouším zaúčtovat zaplacenou zálohu a následné: >>>> >>>>zaplatili jsme zálohovou fakturu 10926,- Kč účtování >>>>314 003/221 >>>> >>>>dostali jsme DD na přijatou platbu 10926,- Kč >>>>účtování 314 314/314 314 9029,75 Kč >>>> 343 /314 314 1896,25 Kč >>>> >>>>konečná faktura na 9977,- Kč, vrací nám 949,- Kč >>>>fakturu v závazcích jsem zadala -949,- Kč >>>> >>>>účtování >>>>501/321 8245,68 Kč >>>>343/321 1731,59 Kč >>>>314 314/314 314 - 9029,75 Kč >>>>343 /314 314 -1896,25 Kč >>>>548/321 -0,27 Kč >>>> >>>>až přijde přeplatek, zaúčtuji 221/321 >>>> >>>>vše sedí, jenom na účtu záloh 314 003 mám zůstatek >>>>je to prosím celé špatně nebo se dá něco použít? moc >>>>děkuji >>> >>>Nesouhlasí vám ani KZ účtu 321. >>>Podívejte se na správné účtování DD k přijaté platbě >>>zde do historie. >> >>hledala jsem, ale nic mi nesedělo na ten přeplatek, >>ještě jednou prosím o radu >> >Můžu se zeptat, jaká sazba je DPH? >Díky
Re: útování vydané zálohy a DD
Pokud vám jde jen o účtování, tak ve vašem případě by stačilo na FP zaúčtovat vyúčtování poskytnuté zálohy: 321/31403 10.926 Kč Ale myslím si, že sw vám nedovolí k FP přiřadit jak DD na přijatou platbu tak i zálohu, takže budete muset účtovat jinak. Je možných více postupů, proto jsem vás odkazovala do historie, abyste si vybrala postup, který bude odpovídat vašemu sw. např. úhrada zálohy 31403/221 10.926
DD k přijaté platbě: 314DD/349 9.029,75 343/349 1.896,25 349/31403 10.926
FP: 501,343/321 9.977 321/314DD,343 vyúčt. DD k př. pl. 10.926 221/321 úhrada přeplatku 949
