Re: Nejasné platby z účtu v s.r.o.
Musíte panu majiteli vysvětlit, že to účetně jinak udělat nejde a ať peníze naklopí do pokladny nebo pošle na účet...... ale upřímně, u některých ani vysvětlování nepomůže.....
Re: Nejasné platby z účtu v s.r.o.
No právě, už jsem ho upozorňovala několikrát, ještě jsem byla nařčena, že doklady ztrácím já, že mi je určitě dal. Nedal. Brzo mu s tím seknu, ale s tímhle si musím nějak poradit. Leda bych byla mrcha, udělala pohledávku za jednatelem a nechala to na řešení další účetní.
Re: Nejasné platby z účtu v s.r.o.
Mám to podobné, ale jelikož mu nesedí pokladna fyzicky, účtuji jako pohledávku a "vrací" hotově do pokladny na konci roku součtem.
Re: Nejasné platby z účtu v s.r.o.
>>>>>>>>Dobrý den, >>>>>>>>Jsem účetní v s.r.o. s jediným majitelem. Občas se mi >>>>>>>>stane, že jsou na výpise z banky platby kartou, které >>>>>>>>nemám podloženy dokladem. Majitel ho asi ztratil. >>>>>>>>Někdy podle textu poznám, že to byla nafta, ale u >>>>>>>>některých vůbec nevím, např Makro. Jak mám takové >>>>>>>>částky >>>>>>>>účtovat? Mohu je dát jako nedaňový náklad? >>>>>>>>Moc děkuji
>>>>>Musíte panu majiteli vysvětlit, že to účetně jinak >>>>>udělat nejde a ať peníze naklopí do pokladny nebo >>>>>pošle >>>>>na účet...... ale upřímně, u některých ani >>>>>vysvětlování >>>>>nepomůže..... >>>> >>>>No právě, už jsem ho upozorňovala několikrát, ještě >>>>jsem byla nařčena, že doklady ztrácím já, že mi je >>>>určitě dal. Nedal. >>>>Brzo mu s tím seknu, ale s tímhle si musím nějak >>>>poradit. Leda bych byla mrcha, udělala pohledávku za >>>>jednatelem a nechala to na řešení další účetní. >>>proč mrcha, pokud nelze proúčtovat vkladem do >>>pokladny >>>tak co jiného s tím dělat, než to zaúčtovat coby >>>pohledávku >>Mám to podobné, ale jelikož mu nesedí pokladna >>fyzicky, účtuji jako pohledávku a "vrací" hotově do >>pokladny >>na konci roku součtem. > >To je dobrý nápad, dám to proti pokladně. >Díky
Občas se to může stát každému. Zaplatí domácí nákup firemní kartou nebo ztratí paragon. Pak po dohodě s klientem zaeviduji jako chybnou platbu a peníze se vrátí do firmy přes pokladnu (někteří klienti posílají z účtu). Ale pokud je to téměř pravidlem a klient navíc tvrdí, že doklad předal, tak položku nechávám zaevidovanou jako pohledávku za osobou, která platbu provedla. Jinak by se mohlo stát, že v pokladně budou papírově statisíce, ve skutečnosti nula a klient při kontrole bude tvrdit, že on nic, že to zkazila účetní a ta že za vše může.
