Re: párování kontr. hlášení-DIČ/číslo do
Do KH patří doklady k přijaté platbě (číslo dokladu, DPPD) pokud jsou nad 10 tis. Dále tam patří i doplatek pokud je nad 10 tis. Páruje se podle datumu, DIČ a čísla dokladu.
Do KH Vám při doplatku nad 10t. přijde jen jeden řádek - výše doplatku, zálohy už tam máte. Nemůžete tam mít ty zálohy znovu. Jaký máte software? Třeba Vám někdo poradí cíleně.
Re: párování kontr. hlášení-DIČ/číslo do
Máme Helios - ty doklady o přij. platbě se ukážou mínusem a ta konečná fa je plusem, celková částka odpovídá konečné vyúčtovací faktuře, ale jsou tam různá čísla daňových dokladů ale stejné DIČ.
Re: odečet záloh - KH - Helios
Tak já Helios neznám. Nemůžete mít odečtené zálohy mínusem v KH. Takhle to nefunguje. Má tam být jen ten doplatek (pokud je nad 10 tis, jinak v souhrnném řádku).
Re: párování kontr. hlášení-DIČ/číslo do
Pokud je doplatek do 10 tis.Kč mělo by to do KH spadnout do B3..a tam je to jednou částkou za všechny doklady.
Re: párování kontr. hlášení-DIČ/číslo do
je to nad 10 tis, budu to muset tedy optavit interním dokladem v saldokontu - propárovat mezi sebou párovací znaky - mám tam 0 ale složenou ze 4 částek. Jedině tak budu mít v KH jednu položku, která je doplatkem té fa.
Re: párování kontr. hlášení-DIČ/číslo do
teď mě napadlo - proč bych nemohla mít v KH mínusovou částku těch přijatých záloh? dívala jsem se zpět do minulých měsíců a mám tam u několika případů u stejného DIČ různá čísla daňových dokladů a mám je plusem i mínusem a v součtu mi to dá tu konečnou fakturu a nemusela jsem KH opravovat. Ale nějak jsem se do toho zamotala a napadlo mě, jestli je to takto správně - proto jsem vznesla dotaz.
Re: odečet záloh - KH - Helios
Protože dodavatel to tak vykázáno nemá a nemá se to s čím spárovat. Nastudujte si, jak se mají vykazovat zálohy a jejich vyúčtování (financnisprava.cz) To, že Vám to takto prošlo, jen dokazuje, že KH až zas tak moc nefunguje. Ne že to máte dobře.
