Re: změna účetní, nesedí 311/321
Takže problém je jen, že v účetnictví s.r.o. již byl jednostranně proveden zápočet a to jiných faktur, než započítává nyní druhá strana? Pokud ano a sejdete se v částce, tak bych provedla zápočet přes interní doklad a účet 395
Re: změna účetní, nesedí 311/321
Tak to Vám začne mravenčí práce s hledáním v účetnictví minulých let. Buď v účetnictví s.r.o. chybí přijaté faktury, nebo na druhé straně chybí přijaté faktury.
Re: změna účetní, nesedí 311/321
v tom bude taky "zakopaný pes", předchozí paní účetní to zpracovávala na svém SW a předala sice tiskové sestavy v PDF za 2015, ale v tom jsem nic nedohledala.. KS starších let 2015 jsou v "dezolátní stavu", byla jsem ráda, že mám alespoň KS 2015, které souhlasily s rozvahou... Hlavně mám v KS soupis jen neuhrazených PO/ZÁ, nikoliv všech přijatých a vydaných a to se pak těžko něco hledá, když paní účetní nespolupracuje... :-(
