Vlákno názorů k dotazu Dohadné účty k provozním zálohám od Libuše Vlasta - Re: dohadné účty k provozním zálohám Jen tak, že...

Re: dohadné účty k provozním zálohám
>>>>>>Dobrý den,
>>>>>>
>>>>>>potřebovala bych poradit, jak postupovat při účtování
>>>>>>záloh z roku 2015.
>>>>>>
>>>>>>Jedná se o to, že v průběhu roku 2015 byly na účet
>>>>>>314
>>>>>>účtovány zaplacené provozní zálohy.
>>>>>>
>>>>>>Na konci roku 2015 byly zálohy naúčtovány na 502/389.
>>>>>>Bohužel nedorazilo roční vyúčtování záloh a nyní jsou
>>>>>>tedy zálohy z roku 2015 evidovány na účtech 314 a 389
>>>>>>
>>>>>>Můžete mi prosím poradit, jaké jsou možnosti
>>>>>>zaúčtování, aby dostala zálohy z účtu 314 a 389 v
>>>>>>tomto roce?
>>>>>>
>>>>>>Děkuji
>>>>>>
>>>>>Ty bohužel nedostanu. Takže není jiná možnost, než
>>>>>ta,
>>>>>že zálohy zůstanou na příslušných účtech??
>>>>>
>>>>>Jen tak, že k nim dostenete příslušné doklady.
>>>>>
>>>
>>>
>>>A jak chcete jako účetní bez dokladů od klienta
>>>účtovat?
>>>Přece si je nebudete vymýšlet.
>>>
>>>Bohužel se o jedná zálohy, které byly účtovány v
>>>době,
>>>kdy jsem ještě ve firmě nepracovala, takže nevím na
>>>základě čeho se účtovaly zálohy dříve.
>>prostory nám pronajímá fyzická osoba, která nám
>>doklady nevystaví, takže se snažím situaci nějak
>>účetně
>>správně vyřešit.
>
>Dle mého názoru nevyřešíte. Doporučuji placenou
>konzultaci u erudovaného daňového poradce. Nebo ještě lépe,
>co se účetnicví týká - u auditora.
>
>děkuji za rady