Re: časové rozlišení a přeplatek pov.ruč
Tak měli by Vám vrátit minimálně to, co máte na 381 pro 2017. Takže 381 musíte srovnat do nuly, aby do 2017 nic nepřecházelo a přeplatek mínusem na účet, kde máte pojištění. (pojištění dávám na 548)
Re: časové rozlišení a přeplatek pov.ruč
také účtuji povinné ručení na 548, r.2016 500 548/379 r.2017 700 381/379 úhrada 1200 379/221 rok 2017 ID 548/381 vrácení přeplatku 221/548 a tím srovnáte 381
Re: časové rozlišení a přeplatek pov.ruč
Tazatel píše, že přeplatek byl vrácen 19.12.2016. Pak by 381 vůbec neměla zasahovat do roku 2017. Auto už nemají, tak tam nemůže zůstat žádné pojištění toho auta.
Re: časové rozlišení a přeplatek pov.ruč
Takto máte zaúčtováno zaplacení pojištění. měla byste mít vytvořený závazek. Pak vytvoříte další závazek, ale s mínusem na ten přeplatek. Výsledek musí být takový, že na 381 z tohoto pojištění nezůstane nic. Když nejsou částky, nedá se radit blíže.
Re: časové rozlišení a přeplatek pov.ruč
Úplně nejjednodušší by bylo - opravit původní zápis zaplaceného pojištění na 548/221 a vratku pak 221/548. Vynechat účet 381, když auto stejně nepřechází do dalšího roku. Ale přes auditora by to neprošlo.
Re: časové rozlišení a přeplatek pov.ruč
S přepočtením částek si poradím, audit nemáme, takže zvážím navrhované možnosti. Každopádně moc děkuji za ochotu a rady. Přeji pěkný den všem.
