Re: Úhrada zálohové fa internim dokladem
Asi moc nerozumím, o zálohové faktuře se neúčtuje, až o platbě zálohy. Bývalá kolegyně zaúčtovala zálohu, ale neuhradila zálohovou fakturu? A nestačilo by tuto fakturu uhradit jen do seznamu úhradu (likivdace bez vazby)? Ale asi nerozumím přesně dotazu.
Re: Úhrada zálohové fa internim dokladem
Ano o zálohové fa se neúčtuje, ale:
Kolegyně zadala zálohovou fakturu, tato zfa ale SVJ nezaplatila, jelikož než mělo SVJ své účetnictví a v přelomu jeho vzniku objekt spravovala jiná firma, která prodávala i byty a vedla své účetnictví. Ta si tuto zálohu zaevidovala do svého účetnictví a také jí zaplatila, ačkoliv dle mého neměla. Poté vlastníkům provedla vyúčtování, kde toto zohlednila a vypořádala se s nově vzniklým SVJ. V konečném vyúčtování pro SVJ od dodavatele v roce 2016, jsou ale logicky zohledněny všechny zálohy. Ale mě tam ta jedna chybí, jelikož nebyla placena z účtu SVJ a já jí nemohu provést odpočtem. Proto si myslím, že by měla být uhrazena ID, ale nejsem si jistá a hlavně nevím ani jak správně zaúčtovat.
Re: Úhrada zálohové fa internim dokladem
Takže chyba je už v zaúčtování vyúčtování od jiné firmy, kde měla tato záloha "vyskočit". Jestli jste tam dali do nákladů, tak tady náklady ponížíte tím interním dokladem.
