Názor k dotazu Platba zahraniční faktury od Aňa - Re: platba zahraniční faktury ***Když měníte české za slovenské...

Re: platba zahraniční faktury
***
Když měníte české za slovenské - t.j. vybíráte z korunové pokladny nebo banky a vkládáte do valutové pokladny, tady ty kurzy nemají nic společného s úhradou faktur.
Jednotlivé výměny zaúčtujete kurzem, který máte ve směrnici (buď si určíte v takovýchto případech denní ČNB, nebo kurz směnárny, nebo pevný)
1) výběr z korun.pokladny 261/211001 (banky 261/221)
2) výměna a vklad do valut. pokladny 211002/261-kurzem dle směrnice
3) Na účtě 261 Vám vzniknou kurz.rozdíly, které zaúčtujete buď 563/261, 261/663.
4) Při úhradě faktur z valut. pokladny přepočtete všechny uhrazené faktury kurzem ze dne úhrady (denní, či pevný dle směrnice)