Vlákno názorů k dotazu Zálohová fa a přijatá fa v S3 Money od .. - Re: Zálohová fa a přijatá fa v S3...

Re: Zálohová fa a přijatá fa v S3 Money
Potřebuji vědět, jak správně zaúčtovat vyúčtovací fakturu, protože mi stále zůstává 7 tis na 314, kterou potřebuji mít ke konci roku nulovou.
Zřejmě je špatně zaúčtovaná od přechozí účetní, ale nemůžu to nějak rozklíčovat, tím, že z BV se účtovalo, tak jak jsem již uvedla.
Děkuji moc Kamila

Re: Zálohová fa a přijatá fa v S3 Money
>>>>>>>Dobrý den, prosím o pomoc, už se s tím mořím dva dny:
>>>>>>>
>>>>>>>Zaplacena zál.fa 11580,- Kč
>>>>>>>BV 314100/221 100 11580,-
>>>>>>> 314100/221100 -2010,29
>>>>>>> 343000/221100 2010,29
>>>>>>>

>>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>Se zadáním v uvedeném SW nepomohu, ale věobecně by to
>>>>>>mělo být takto
>>>>>>
>>>>>>Zálohová faktura - neúčtuje se, doklad se pouze
>>>>>>eviduje
>>>>>>
>>>>>>Bankovní výpis - platba zálohy
>>>>>>314 / 221
>>>>>>
>>>>>>Interní doklad - daňový doklad k zaplacené záloze
>>>>>>základ DPH 349 / 349
>>>>>>odpočet DPH 343 / 314 (možná analytika k odpočtu DPH
>>>>>>ze záloh)
>>>>>>
>>>>>>O odpočtu DPH nemůžete v bance účtovat. Zaprvé
>>>>>>interní
>>>>>>účtování se neprovádí v bance, zadruhé musíte mít v
>>>>>>ruce daňový doklad k zaplacené záloze - a ten v den
>>>>>>platby zálohy ještě nemáte.
>>>>>>
>>>>>Děkuji moc za Vaši radu, jsem už bezradná. V bance je
>>>>>o odpočtu účtováno, jelikož předchozí účetní odvedla
>>>>>z
>>>>>platby DPH.
>>>>>Jak to nejlépe vyřešit?
>>>>

>>A Vy to nyní chcete napravit? Nebo řešíte, jak to
>>zohlednit v inventuře závazků a pohledávek k
>>31.12.2016?
>>Či jak nyní zaevidovat vyúčtovací fakturu k této
>>záloze?
>>Nebo potřebujete vědět, jak správně účtovat o odpočtu
>>DPH ze zaplacené zálohy v roce 2017?
>
>Potřebuji vědět, jak správně zaúčtovat vyúčtovací
>fakturu, protože mi stále zůstává 7 tis na 314, kterou
>potřebuji mít ke konci roku nulovou.
>Zřejmě je špatně zaúčtovaná od přechozí účetní, ale
>nemůžu to nějak rozklíčovat, tím, že z BV se účtovalo,
>tak jak jsem již uvedla.
>Děkuji moc Kamila

Obecně by se přijatá faktura účtovala
042/321 9.569,71
343/321 2.010,29
a odpočet zálohy s mínusovými znaménky
314/321 -9.596,71
343/321 - 2.010,29.

A ona je ta vyúčtovací faktura ještě z r.2016 že píšete, že máte mít na konci roku 314 nulovou?

Re: Zálohová fa a přijatá fa v S3 Money
>>>>>>>>Dobrý den, prosím o pomoc, už se s tím mořím dva dny:
>>>>>>>>
>>>>>>>>Zaplacena zál.fa 11580,- Kč
>>>>>>>>BV 314100/221 100 11580,-
>>>>>>>> 314100/221100 -2010,29
>>>>>>>> 343000/221100 2010,29

>>>>>>>Se zadáním v uvedeném SW nepomohu, ale věobecně by to mělo být taZálohová faktura - neúčtuje se, doklad se pouze
>>>>>>>eviduje
>>>>>>>
>>>>>>>Bankovní výpis - platba zálohy
>>>>>>>314 / 221
>>>>>>>
>>>>>>>Interní doklad - daňový doklad k zaplacené záloze
>>>>>>>základ DPH 349 / 349
>>>>>>>odpočet DPH 343 / 314 (možná analytika k odpočtu DPH
>>>>>>>ze záloh)
>>>>>>>
>>>>>>>O odpočtu DPH nemůžete v bance účtovat. Zaprvé
>>>>>>>interní
>>>>>>>účtování se neprovádí v bance, zadruhé musíte mít v
>>>>>>>ruce daňový doklad k zaplacené záloze - a ten v den
>>>>>>>platby zálohy ještě nemáte.
>>>>>>>
>>>>>>Děkuji moc za Vaši radu, jsem už bezradná. V bance je
>>>>>>o odpočtu účtováno, jelikož předchozí účetní odvedla
>>>>>>z
>>>>>>platby DPH.
>>>>>>Jak to nejlépe vyřešit?
>>>>>
>
>>>A Vy to nyní chcete napravit? Nebo řešíte, jak to
>>>zohlednit v inventuře závazků a pohledávek k
>>>31.12.2016?
>>>Či jak nyní zaevidovat vyúčtovací fakturu k této
>>>záloze?
>>>Nebo potřebujete vědět, jak správně účtovat o odpočtu
>>>DPH ze zaplacené zálohy v roce 2017?
>
>Obecně by se přijatá faktura účtovala
>042/321 9.569,71
>343/321 2.010,29
>a odpočet zálohy s mínusovými znaménky
>314/321 -9.596,71
>343/321 - 2.010,29.
>
>A ona je ta vyúčtovací faktura ještě z r.2016 že
>píšete, že máte mít na konci roku 314 nulovou?

Ano, teprve uzavíráme rok 2016 a předchozí účetní nekomunikuje.
Takto to zaúčtováno mám, ale motá se mi tam zaúčtování zálohové platby z BV, jak jsem psala na samém začátku,
,

Re: Zálohová fa a přijatá fa v S3 Money
nerozumím, v bance bylo zaúčtováno na 314, vyúčtovací faktura -314...tak kde vzniká rozdíl?

Re: Zálohová fa a přijatá fa v S3 Money
Vyúčtovací faktura:
314100/321100 9.569,71
321100/343000 2.010,29
042600/314100 9.569,71
343/314100 2.010,29
314100/321100 - 2.010,29
Na 314 mi stále zustává 7.559,42

Re: Zálohová fa a přijatá fa v S3 Money
>>>>>>>>>Dobrý den, prosím o pomoc, už se s tím mořím dva dny:
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>Zaplacena zál.fa 11580,- Kč
>>>>>>>>>>>BV 314100/221 100 11580,-
>>>>>>>>>>> 314100/221100 -2010,29
>>>>>>>>>>> 343000/221100 2010,29
>>>
>>>>>>>>>>Se zadáním v uvedeném SW nepomohu, ale věobecně by to
>>>>>>>>>>mělo být taZálohová faktura - neúčtuje se, doklad se
>>>>>>>>>pouze
>>>>>>>>>>eviduje
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>Bankovní výpis - platba zálohy
>>>>>>>>>>314 / 221
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>Interní doklad - daňový doklad k zaplacené záloze
>>>>>>>>>>základ DPH 349 / 349
>>>>>>>>>>odpočet DPH 343 / 314 (možná analytika k odpočtu DPH
>>>>>>>>>>ze záloh)
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>O odpočtu DPH nemůžete v bance účtovat. Zaprvé
>>>>>>>>>>interní
>>>>>>>>>>účtování se neprovádí v bance, zadruhé musíte mít v
>>>>>>>>>>ruce daňový doklad k zaplacené záloze - a ten v den
>>>>>>>>>>platby zálohy ještě nemáte.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>Děkuji moc za Vaši radu, jsem už bezradná. V bance je
>>>>>>>>>o odpočtu účtováno, jelikož předchozí účetní odvedla
>>>>>>>>>z
>>>>>>>>>platby DPH.
>>>>>>>>>Jak to nejlépe vyřešit?
>>>>>>>>
>>>>
>>>
>>>>Obecně by se přijatá faktura účtovala
>>>>042/321 9.569,71
>>>>343/321 2.010,29
>>>>a odpočet zálohy s mínusovými znaménky
>>>>314/321 -9.596,71
>>>>343/321 - 2.010,29.
>>>>
>>>>A ona je ta vyúčtovací faktura ještě z r.2016 že
>>>>píšete, že máte mít na konci roku 314 nulovou?
>>>
>>>Ano, teprve uzavíráme rok 2016 a předchozí účetní
>>>nekomunikuje.
>>>Takto to zaúčtováno mám, ale motá se mi tam
>>>zaúčtování
>>>zálohové platby z BV, jak jsem psala na samém
>>>začátku,
>>>,
>>nerozumím, v bance bylo zaúčtováno na 314, vyúčtovací
>>faktura -314...tak kde vzniká rozdíl?
>
>Vyúčtovací faktura:

>321/314 9.569,71 (když tam nemáte mínus musíte přehodit MD a DAL)
>321100/343000 2.010,29
>042600/321 9.569,71
>343/321 2.010,29
>
>Na 314 mi stále zustává 7.559,42

Re: Zálohová fa a přijatá fa v S3 Money
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>Zaplacena zál.fa 11580,- Kč
>>>>>>>>>>>>BV 314100/221 100 11580,-
>>>>>>>>>>>> 314100/221100 -2010,29
>>>>>>>>>>>> 343000/221100 2010,29
>>>>
>>>>>>>>>>>Se zadáním v uvedeném SW nepomohu, ale věobecně by to
>>>>>>>>>>>mělo být taZálohová faktura - neúčtuje se, doklad se
>>>>>>>>>>pouze
>>>>>>>>>>>eviduje
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>Bankovní výpis - platba zálohy
>>>>>>>>>>>314 / 221
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>Interní doklad - daňový doklad k zaplacené záloze
>>>>>>>>>>>základ DPH 349 / 349
>>>>>>>>>>>odpočet DPH 343 / 314 (možná analytika k odpočtu DPH
>>>>>>>>>>>ze záloh)
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>O odpočtu DPH nemůžete v bance účtovat. Zaprvé
>>>>>>>>>>>interní
>>>>>>>>>>>účtování se neprovádí v bance, zadruhé musíte mít v
>>>>>>>>>>>ruce daňový doklad k zaplacené záloze - a ten v den
>>>>>>>>>>>platby zálohy ještě nemáte.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>Děkuji moc za Vaši radu, jsem už bezradná. V bance je
>>>>>>>>>>o odpočtu účtováno, jelikož předchozí účetní odvedla
>>>>>>>>>>z
>>>>>>>>>>platby DPH.
>>>>>>>>>>Jak to nejlépe vyřešit?
>>>>>>>>>
>>>>>
>>>>
>>>>>Obecně by se přijatá faktura účtovala
>>>>>042/321 9.569,71
>>>>>343/321 2.010,29
>>>>>a odpočet zálohy s mínusovými znaménky
>>>>>314/321 -9.596,71
>>>>>343/321 - 2.010,29.
>>>>>
>>>>>A ona je ta vyúčtovací faktura ještě z r.2016 že
>>>>>píšete, že máte mít na konci roku 314 nulovou?
>>>>
>>>>Ano, teprve uzavíráme rok 2016 a předchozí účetní
>>>>nekomunikuje.
>>>>Takto to zaúčtováno mám, ale motá se mi tam
>>>>zaúčtování
>>>>zálohové platby z BV, jak jsem psala na samém
>>>>začátku,
>>>>,
>>>nerozumím, v bance bylo zaúčtováno na 314, vyúčtovací
>>>faktura -314...tak kde vzniká rozdíl?
>>
>>Vyúčtovací faktura:
>
>>321/314 9.569,71 (když tam nemáte mínus musíte
>>přehodit MD a DAL)
>>321100/343000 2.010,29
>>042600/321 9.569,71
>>343/321 2.010,29
>>Děkuji moc, jste mně zachránila.