Vlákno názorů k dotazu Cestovní příkazy a platby kartou od Kamila IV - Re: Cestovní příkazy a platby kartou Účtuji takto:platby...

Re: Cestovní příkazy a platby kartou
Tam nejde o časovou náročnost nebo cokoliv jiného já vůbec nevím jak to udělat technicky v programu. To bych jedině musela udělat interním dokladem hromadné storno všech výdajových a příjmových pokladních dokladů, které se týkají CP, pak všechny CP znovu zaúčtovat interním dokladem jako kdyby nikdy nebyly zaúčtované a pak vytvořit nové výdajové případně příjmové pokladní doklady.

Chtěla bych aby to bylo vše správně ale bojím se toho abych v tom právě neudělala ještě větší nepořádek.

Re: Cestovní příkazy a platby kartou
No já vám rozumím, ale když si po té transakci zkontrolujete zůstatky na účtech tak hned uvidíte, jestli je vše dobře opravené.

Re: Cestovní příkazy a platby kartou
Děkuji moc za podporu. Jen můžu se ještě prosím zeptat, teď mě leží v hlavě jak s daty, aby se mě to zbytečně nerozházelo. Storno neudělám tedy hromadné ale po měsících, datum vytvoření den kdy budu provádět ale datum účtování datum posledního v měsíci, musím ho tedy vlastně udělat v pokladně a né přes ID protože to by mě pak nesouhlasila pokladní kniha a to samé s ID budu dělat po měsíci a datum zaúčtování bude posledního v měsíci, aby mě zůstalo zhruba ve stejném měsíci. Myslíte, že můžu udělat všechny CP za měsíc jedním ID?? Normálně dělat nebudu ale při tak hromadné opravě by to asi bylo lepší a přehlednější měla bych pak vlastně 8 Interních dokladů s CP na každý měsíc jeden, a následné vyplacení bych pak udělala taky měsíčně ale to už samozřejmě musím rozdělit na zaměstnance, ale nevím jaká data zadat na výdajové pokladní doklady, může být asi datum kdy opravu provádím že, skutečný datum výdeje bude vidět na původním dokladu, pro mě bude v tu chvíli důležité aby mě pak seděla pokladní kniha a účet 333 byl vynulovaný. Uvažuji prosím správně???

Moc děkuji za Vaši trpělivost se mnou.

Re: Cestovní příkazy a platby kartou
No v zásadě uvažujete správně, jen bych si ve vašem případě nechala někde založené i ty původní pokladní doklady, protože u tak hromadného stornování byste měla mít nějaké vysvětlení, proč to tak je.
Nevím, o kolika služebkách se bavíme, ale měsíční zaúčtování jedním ID lze udělat, i když to není úplně dokonalé.
U opravených pokladních dokladů bych zadala datum, kdy byly skutečně vyplaceny, byť by mi to rozhodilo číselnou řadu.

Re: Cestovní příkazy a platby kartou
Od ktereho okamziku odpovidate za uctovani v dane spolecnosti?
Jste externi x interni ucetni, mate auditora?
Co na opravy nedostatku minuleho obdobi rika smlouva, kterou mate s klientem uzavrenou?

Re: Cestovní příkazy a platby kartou
Jsem zaměstnanec, povinnost auditu nemáme. Je tu více takových věcí k dořešení, postupně se je snažím řešit, ale je to vše na dlouho, nejsou tu ani žádné směrnice takže se je snažím tvořit, bojuji i s tím aby se CP vůbec psaly apod. Je to mé první zaměstnání po škole, takže s tím dost bojuji sama, ve škole Vás vše nenaučí a ještě nemít žádné vzory spíš zmatek je fuška. Moc Vám všem děkuji za podporu

Re: Cestovní příkazy a platby kartou
Jestli chcete, napište tady svůj mail, já vám pak do mailu pošlu kontakt na sebe...kdybyste potřebovala ještě nějakou konzultaci.
mirka..p

Re: Cestovní příkazy a platby kartou
Vy jste zlatá, to bych byla moc ráda, kdybych se takhle mohla s někým poradit. můj mail krata306@seznam.cz Ještě jednou hrozně moc děkuji

Re: Cestovní příkazy a platby kartou
>
>No v zásadě uvažujete správně, jen bych si ve vašem
>případě nechala někde založené i ty původní pokladní
>doklady, protože u tak hromadného stornování byste měla
>mít nějaké vysvětlení, proč to tak je.

>Nevím, o kolika služebkách se bavíme, ale měsíční
>zaúčtování jedním ID lze udělat, i když to není úplně
>dokonalé.

Ano to já si je normálně nechám v řadě, a vytvořím nový výdajový pokladní doklad kde s mínusem zaúčtuji co řádek to doklad. Takto 8 výdajových storno dokladů na každý měsíc (odhadem v průměru se jedná o . Jen teď ještě přemýšlím jak s DPH, už to mám zavedené tím původním dokladem, takže já budu pouze upravovat účtování takže budu odúčtovávat a znovu účtovat s nulovou DPH ale odúčtuji např. -10 Kč 5../211
-2,1Kč 343/211

Ale již nebudu hýbat s indexi DPH takže v evidenci DPH budu mít zaveden ten původní doklad, u kterého nechám i přiloženy veškeré podklady.

Já vlastně jen upravuji účtování né DPH. Je to tak. Takže budu mít zaúčtované CP Interním dokladem ale nebudu mít u toho ID žádné doklady, pouze odkaz na ty původní doklady tedy Pokladní doklady, u kterých bude vše uloženo.

Jedná se zhruba asi o 20 CP měsíčně některé měsíce i více a u CP je někde až 10 dokladů někde žádný.

>U opravených pokladních dokladů bych zadala datum, kdy
>byly skutečně vyplaceny, byť by mi to rozhodilo
>číselnou řadu.
Ale to mě jde pouze v hlavičce takže bych v tom případě musela pro každý CP vystavit solo vydajový doklad na vyplacení což by se jednalo odhadem více jak 160 výdajových dokladů, neboť jsem doteď měla na každý CP solo vydajový doklad.

Ještě jednou moc děkuji za Vaši laskavost.

Re: Cestovní příkazy a platby kartou
Dobrý den, to se tedy bojíte zcela oprávněně.
Vyjadřuji se k napsanému: "... a pak vytvořit nové výdajové případně příjmové pokladní doklady." ???
V pokladně nemůžete vytvořit žádné nové imaginární výdajové ani příjmové pokladní doklady, když jste nyní v 9/2017 žádné peníze z pokladny nevydala ani nepřijala.

Re: Cestovní příkazy a platby kartou
A můžu se tedy zeptat jaký by byl Váš postup kdyby jste chtěla napravit, mě opravdu jiný nenapadá.

Re: Cestovní příkazy a platby kartou
Zpětně nemůžete zasahovat do již uzavřené a zaúčtované pokladny
v období 1-8/2017. Pokud k tomu máte oprávnění, OPRAVIT lze nesprávný postup účtování CP pouze ÚČETNĚ přes ID (samozřejmě
s odpovědností na Vaší straně).

Pozn. Peněžní vyrovnání u CP = nedoplatek/přeplatek vzniklý při vyúčtování zálohy, byl z pokladny vyplacen/vrácen, proto je nepřípustné jej zpětně v pokladně stornovat a "nahrazovat" novým dokladem. Při opravě musíte mít na zřeteli i to, že některé z dokladů týkajících se CP již z pokladny vstoupily v minulých obdobích do Evidence DPH.