Vlákno názorů k dotazu Platby faktur za e-shop od Maxx - Re: platby faktur za e-shop Ze Zásilkovny klientka...

Re: platby faktur za e-shop
Učtujeme v podvojném účetnictví. Díky.

Re: platby faktur za e-shop
její vystavené faktury.
>>>>>>>Zároveň
>>>>>>>na příloze od součtu těchto vybraných peněz vyčíslí
>>>>>>>zápočet faktury za dopravu. Prosím o radu, jak
>>>>>>>přesně
>>>>>>>správně a co nejjednodušeji účtovat.
>>>>>>
>>>>>>Ze Zásilkovny klientka dostává seznam jí vystavených
>>>>>>faktur, které oni buď platí jednou částkou nebo které
>>>>>>vstupují do zápočtu. Bez toho se nehnete.
>>>>>>
>>>>>Ano, seznam faktur máme. A právě u toho si nejsem
>>>>>jistá účtováním.
>>>>>Platby do banky chodí pod vs přijaté faktury za
>>>>>dopravu a tím u tím faktury vzniká přeplatek.
>>>>
>>>>Nemůžete párovat přijaté peníze na přijatou fakturu.
>>>>Musíte párovat podle toho seznamu na vystavené
>>>>faktury.
>>>>Jednu částku rozúčtovat na více faktur, podle toho
>>>>seznamu. Vystavené faktury budou uhrazené, faktury za
>>>>dopravu se tato transakce nedotkne.
>>>
>>>Můžete mi prosím poradit přes jaký účet hradit
>>>vystavené faktury za e-shop a na jaký účet účtovat
>>>přijaté
>>>peníze do banky. Je to vždy jednou hromadnou částkou.
>>>
>>>Tím, že přijaté peníze do banky chodí pod vs přijaté
>>>faktury od dodavatele, páruje se přes homebanking
>>>toto
>>>automaticky. To jen pro objasnění situace.
>>>Nejsem si jistá, proti jakému účtu účtovat úhrady
>>>vystavených faktur
>>>a na jaký účet účtovat příjem peněz v bance.
>>>Předem mockrát děkuji.
>>
>>Vedete DE nebo účetnictví?
>>
>Učtujeme v podvojném účetnictví. Díky.

Vystavené faktury za zboží - 311/604
příjem peněz v bance za tyto faktury - 221/311

příklad:
vydaná faktura 500 Kč vs 17001
vydaná faktura 1500 Kč vs 17002
vydaná faktura 2500 Kč vs 17003

všechny 311/604

příjem peněz bance - 4500 Kč, k tomu rozpis faktur
hradím 221/311 - 500 kč vs 17001
221/311 - 1500 vs 17002
221/311 - 2500 kč vs 17003

Jak to napárovat přímo v bance při automatickém účtování z účtu - to záleží jaký máte program. Automaticky špatně napárované faktury musíte ručně opravit.

Re: platby faktur za e-shop
>>>>>>>>na příloze od součtu těchto vybraných peněz vyčíslí
>>>>>>>>zápočet faktury za dopravu. Prosím o radu, jak
>>>>>>>>přesně
>>>>>>>>správně a co nejjednodušeji účtovat.
>>>>>>>
>>>>>>>Ze Zásilkovny klientka dostává seznam jí vystavených
>>>>>>>faktur, které oni buď platí jednou částkou nebo které
>>>>>>>vstupují do zápočtu. Bez toho se nehnete.
>>>>>>>
>>>>>>Ano, seznam faktur máme. A právě u toho si nejsem
>>>>>>jistá účtováním.
>>>>>>Platby do banky chodí pod vs přijaté faktury za
>>>>>>dopravu a tím u tím faktury vzniká přeplatek.
>>>>>
>>>>>Nemůžete párovat přijaté peníze na přijatou fakturu.
>>>>>Musíte párovat podle toho seznamu na vystavené
>>>>>faktury.
>>>>>Jednu částku rozúčtovat na více faktur, podle toho
>>>>>seznamu. Vystavené faktury budou uhrazené, faktury za
>>>>>dopravu se tato transakce nedotkne.
>>>>
>>>>Můžete mi prosím poradit přes jaký účet hradit
>>>>vystavené faktury za e-shop a na jaký účet účtovat
>>>>přijaté peníze do banky. Je to vždy jednou hromadnou částkou.

>>>Vedete DE nebo účetnictví?
>>>
>>Učtujeme v podvojném účetnictví. Díky.
>
>Vystavené faktury za zboží - 311/604
>příjem peněz v bance za tyto faktury - 221/311
>
>příklad:
>vydaná faktura 500 Kč vs 17001
>vydaná faktura 1500 Kč vs 17002
>vydaná faktura 2500 Kč vs 17003
>
>všechny 311/604
>
>příjem peněz bance - 4500 Kč, k tomu rozpis faktur
>hradím 221/311 - 500 kč vs 17001
>221/311 - 1500 vs 17002
>221/311 - 2500 kč vs 17003
>
>Pokud do banky dojde hromadná, tak by v bance měla figurovat tato a ne částky za jednotlivé faktury. V příkladu, který uvádíte tedy částka 4500,-.
Neměla by se pak tato hromadná částka rozúčtovat oproti jednotlivým vystaveným fakturám např. vnitřním dokladem? Jenže to si právě nejsem jistá, jaký použít účet u došlé platby ve Vašem případě 4500,-.... 221/? a jak následně tuto částku rozúčtovat ?/311

Re: platby faktur za e-shop
Pokud je celková částka, připsaná na bankovní účet ponížena o částku přijaté faktury (doprava,..), tak je to trochu komplikovanější. Ale není to nic, co by se nedalo vyřešit. Je to podobné, jako inkaso plateb kartou, ponížené o náklady banky.

Napište používaný účetní SW

Interní doklady bych do toho netahala, řešila bych to v rámci bankovního výpisu.

Re: platby faktur za e-shop
Celková částka připsaná na účet od dodavatele je za vystavené faktury, které naši odběratelé platí jemu. Hromadná, vždy za více faktur. Doprava je z těchto plateb uhrazená zápočtem, v tom problém není. Dle mého názoru by při účtování bankovních výpisů měly být položky totožné. Tedy zaúčtovaná hromadná položka. Přijatá, ale v tomto případě od dodavatele za naše vystavené faktury v e-shopu. Možná to píši moc složitě, ale nevím, jak jinak objasnit. Situace je již popsaná v diskuzi. Účtuji v Premierovi. Děkuji za reakci.

Re: platby faktur za e-shop
ALe to přece není problém "rozpoložkovat" v bance hromadnou úhradu na jednotlivé položky.

Re: platby faktur za e-shop
Osobně to ručně rozděluju na jednotlivé faktury. Nesedí mi tedy částka na výpisu na zaúčtovanou částku. Sedí to pouze součtově.

Pokud to tak nechcete, zvolte nějaký účet, který pak rozdělíte na faktury (395?).

Dle příkladu:
4500 - 221/395 v bance
rozdělení v interním dokladu, podkladem může být rozpis od zásilkovny
395/311 - 500
395/311 - 2500
395/311 - 1500

395 musí mít nulový zůstatek

Re: platby faktur za e-shop
OK. Tedy přes 395. Velmi děkuji za diskuzi.

Re: platby faktur za e-shop
Účtuji v bance - jen na místo jedné položky mám položek více. V součtu to dá částku, uvedenou v bankovním výpisu. K bankovnímu výpisu zakládám rozpis jednotlivých položek k platbám.

221 / 311 přijaté platby za vystavené faktury, co faktura, to řádek v účetním deníku
321 / 221 položka za úhradu přijaté faktury

Re: platby faktur za e-shop
Mockrát děkuji za názor a reakci na můj dotaz. Určitě je to takto jednodušší než přes vnitřní doklady. Nejspíš zvážím, zda nedělat také tak.

Re: platby faktur za e-shop
Můj postup (hledala jsem jednodušší, ale tento se jeví jako jediný správný):

1) FV - prodej zboží/služeb - dobírka celkem cca 1100,- (311/60x)
2) PH - úhrada FV pohledávkou, vystavím na Zásilkovnu, 1100,- Kč (315/311)
3) FP - dopravné od Zásilkovny 100,- Kč (518/321)
4) BP - příjem od Zásilkovny, účtuji jako úhraduu PH, 1000,- Kč (221/315)
5) ID - vzájemný zápočet PH a FP 100,- Kč

Je to mnoho operací, které klient musí pak hradit. Kdo má jednodušší způsob, sem s ním, prosím. Petra

Re: platby faktur za e-shop
Já to naštěstí mám jen v daňové evidenci.
Ale v účetnictví bych vynechala bod 3). Zbytek je tak, jak jsme psali výše.
A problém byl spíš v tom, že zásilkovna neuhradí jen jednu pohledávku, ale jednou částkou více pohledávek.

Re: platby faktur za e-shop
Děkuji i Petře za reakci a názor. Zaúčtovala jsem stejně jako vy. Mám z toho stejný pocit - moc operací. Ale též se mi jeví jako správný.
Hromadnou částku od Zásilkovny mám na účtu 315 a z toho následně zaplatím jednotlivé FV. Přivítala bych též něco jednoduššího.

Re: platby faktur za e-shop
A teď si představte, že těch položek na soupisu od zásilkovny bude třeba 100, v bance všechny sdružené pod jednu částku.