Re: Faktura na přelomu období
Takže udělám samovyměření k 21.12.2017 - použiju i ten kurz - DPH a KH 12/2017. Pak udělám interní doklad na dohadnou položku - kurz ke dni 31.12.2017. A ke di 3.1.2018 pak zaúčtuji fakturu - kurz ke dni přijetí faktury a rozdíl v dohadné položce (i vlivem kurzu) dám na 518.
Re: Faktura na přelomu období
>>>>>Zdravím všechny, >>>>>přišla mi faktura za poradenskou službu ze Slovenska. >>>>>DUZP na faktuře je 21.12.2017, faktura vystavena >>>>>3.1.2018. >>>>> >>>>>K jakému dni udělat samovyměrení? Můžu to do přiznání >>>>>DPH dát až za 1/2018? A do účetního období 2017 to >>>>>dát >>>>>pouze jako dohadnou položku? >>>>>Jen si nejsem jistý jaký kurz dát do roku 2017 k té >>>>>dohaldné položce a jaký kurz při samovyměření, když >>>>>mi >>>>>pak přijde ta faktura. >>>>> >>>>>Děkuji, Jenda >>>> >>>>dala bych na ř. 5 a 43 do dph 12 a KH A2 12 >>> >>>Takže udělám samovyměření k 21.12.2017 - použiju i >>>ten >>>kurz - DPH a KH 12/2017. Pak udělám interní doklad na >>>dohadnou položku - kurz ke dni 31.12.2017. A ke di >>>3.1.2018 pak zaúčtuji fakturu - kurz ke dni přijetí >>>faktury a rozdíl v dohadné položce (i vlivem kurzu) >>>dám na >>>518. >>> >>>Přemýšlím správně? >>> >>>Děkuji >> >>A jaký máte program? > >Pohoda...takže jinak než takto komplikovaně mě to >nenapadá.
V Pohodě můžete zadat datumy následovně: datum zápisu bude leden 2018, kdy vám faktura přišla >datum odp/dor 21.12.2017 >datum účetního případu 21.12.2017 >datum KH DPH 21.12.2017
Re: Faktura na přelomu období
Vidíte, to mě vůbec nenapadlo. Bude to tedy v prefixu 2018, ale v účetním deníku 2017. Jen teď nevím, když je datum účetního případu 21.12.2017, bude účtování 518/321? Není problém, že vlastně k 31.12.2017 ve skutečnosti nebyla u dodavatele evidována pohledávka? Ta je evidována až ve chvíli vystavení faktury. Nevím,j jestli se vyjadřuji srozumitelně. Pokud udělám interní doklad na interní doklad (518/389), není tam ta pohledávka za konkrétního dodavatele k 31.12...
Re: Faktura na přelomu období
Aha, nevím proč, ale uvažoval jsem tak, že pohledávku eviduji až když vystavím tu fakturu. A do prefixu (číselné řady) tedy 2018, ne 2017. V účetním deníku se mi tedy tato faktura vůbec neobjeví.
Re: Faktura na přelomu období
No, to mi právě tam nejde dát. Když jsem v roce 2017, tak můžu zadávat nejvýše datum 31.12.2017. Když jsem v roce 2018, to bych si tam musel zadat novou časovou řadu z 2017 a poslední číslo, které chci právě využít - abych navázal na to co mám v 2017. Jinak to bude číselná řada 2018.
A ten kurz dám teda jiné do faktury a jiné do interního dokladu, kterým dělám samovyměření....no to mi byl čert dlužen tuto fakturu!
Re: Faktura na přelomu období
To asi záleží na oprávnění, mně to sice napíše hlášku, že jde dát datum nejvýše 31.12. ale když hlášku odkliknu, mohu pokračovat dál.
Re: Faktura na přelomu období
No opravdu, když jsem 5x odklikal ok a tyto další hlášky, tak mě to pustilo. Ještě že jste mi to poradila, velké DÍKY!!!
Nechal jsem to tedy v prefixku 2017, zaúčtování 518/321(roku 2017) a dohadnou položku již dělat ani jiné rozlišení tedy dělat nemusím. A nastaven jsem byla také 2017 - pouze datum zápisu je dnešní.
