Vlákno názorů k dotazu Vnitřní účetní doklad od .. - Re: Vnitřní účetní doklad >Dobrý den, mám...

Re: Vnitřní účetní doklad
A proč to nejde tak jak jsem psala výše v úvodu dotazu?
Faktura - daň. doklad k záloze dám na 314,343/211.
Přes interní doklad provedu zápis -314/-321.
Přes interní doklad provedu zápis na 5xx/321.
Firma nemůže vystavit vyúčtovací fakturu takže já to asi do účta nedostane jinak než přes interní doklad, nebo ano? Už jsem z toho zmatená.

Re: Vnitřní účetní doklad
On ten dodavatel to taky musí nějak dostat do výnosů...

Re: Vnitřní účetní doklad
Byla to záloha na opravu vozidla po nehodě, majitel ji musel zaplatit, aby si mohl auto odvézt. Má jen stvrzenku z jejich pokladny, že od něj přijali částku zálohy.

Re: Vnitřní účetní doklad
Al eto Vám tu říkají všichni, že to není doklad pro zaúčtování do nákladů, musíte se tím dodavatelem nějak domluvit, ať Vám vystaví třeba potvrzení, že byla oprava dokončena a že celková částka byla xy

Re: Vnitřní účetní doklad
Já to chápu, jen odpovídám na otázku ze včerejška, kde jsem zapomněla uvést zda jde o službu nebo něco jiného.
Už jsem dodavateli opět volala, přepojili mě dnes na jinou paní a ta se mi má ozvat až si to nějak urovná. Tak uvidím, snad už se někam pohnu. Stojím na tomto problému už dva dny a jsem z toho už zoufalá.

Re: Vnitřní účetní doklad
Takže: paní mi sdělila, že vystavili zálohovou fakturu a k ní hned dobropisy, takže se má účtovat daň. doklad k záloze na 314/211 a následné dobropisy -314/321, protože na ně udělali zápočet s jinými dlužnými fakturami. Tudíž nebude žádná faktura která by šla do 5xx.

Re: Vnitřní účetní doklad
Takže nebyla žádná oprava, nic se nerozbilo, není žádný náklad.
Jen budete vymáhat peníze po pokladní, která zaplatila zálohu na něco, co se vlastně vůbec nestalo. Chudák pokladní.

Re: Vnitřní účetní doklad
Auto se opravdu rozbilo, hotově byly peníze zaplaceny a aby je nemusel dodavatel vracet když tam stejně majitel má nezaplacené faktury tak udělali zápočet. Nic se nebude nikde vymáhat, žádná pokladní není chudák :-))

Re: Vnitřní účetní doklad
No nezlobte se, ale tohle je úplně postavené na hlavu? Jakým dokladem tedy dostanete opravu do nákladů?

Re: Vnitřní účetní doklad
Je to úplně domotané, když je auto opravené, do účetnictví patří náklad, jak můžete napsat, že se nebude nic na pětky účtovat?

Re: Vnitřní účetní doklad
Takže dodavatel nechce za opravu auta žádné peníze?

A nechal si zaplacenou zálohu na zaplacení dluhu z jiných oprav?

Re: Vnitřní účetní doklad
Zálohu chtěli po majiteli aby si mohl vyzvednout auto. Kdyby majitel na auto nespěchal, tak dodavatel počkal na platbu z pojišovny. Ale majitel chtěl auto vyzvednout tak musel zaplatit tu zálohu. Pak dodavateli přišla platba od pojištovny a když už tam měl majitel zaplacené nějaké peníze tak mu je započítali s jinou dlužnou fakturou. Zamotané to bylo bezvadně, i já se spoustu věcí dozvídala za pochodu, sama jsem se v tom pak ztrácela, ale snad už to bude vyřešené.

Re: Vnitřní účetní doklad
Není to vyřešené. Čí pojišťovna plnila? Vaše?

Re: Vnitřní účetní doklad
>>>Takže dodavatel nechce za opravu auta žádné peníze?
>>>
>>>
>>>A nechal si zaplacenou zálohu na zaplacení dluhu z
>>>jiných oprav?
>>>
>>Zálohu chtěli po majiteli aby si mohl vyzvednout
>>auto.
>>Kdyby majitel na auto nespěchal, tak dodavatel počkal
>>na platbu z pojišovny. Ale majitel chtěl auto
>>vyzvednout tak musel zaplatit tu zálohu. Pak
>>dodavateli přišla
>>platba od pojištovny a když už tam měl majitel
>>zaplacené nějaké peníze tak mu je započítali s jinou
>>dlužnou
>>fakturou. Zamotané to bylo bezvadně, i já se spoustu
>>věcí dozvídala za pochodu, sama jsem se v tom pak
>>ztrácela, ale snad už to bude vyřešené.
>
>Není to vyřešené. Čí pojišťovna plnila? Vaše?
>Ano, ta u které má majitel havarijní pojištění.

Re: Vnitřní účetní doklad
Předpokládám, že osoba které zpracováváte účetnictví, je oním "majitelem"

Pak musíte mít v účetnictví zaevidovaný jak náklad za opravu vozidla, tak plnění od pojišťovny.

Náklad - písemně si vyžádejte "vyúčtovací" fakturu. A trvejte na jejím předání.

Výnos = pojistné plnění od pojišťovny - měli byste mít od pojišťovny doklad o tom, že pojistné plnění bylo uznáno a že bude plněno.

Na základě čeho se vůbec pojišťovna usnesla na tom, že pojistné plnění uzná, to jste jí neposílali žádné podklady?

Následně, co můžete interním doklad zaúčtovat, je započtení závazku vůči dodavateli, který provedl opravu vozidla a pohledávky za pojišťovnou, která poslala peníze z pojistného plnění rovnou dodavateli.

To, že jste zaplatili dodavateli dopředu zálohu na opravu a on zálohu nakonec nevrátil a započet na jiné Vaše dluhy, tak to bude úplně jiný účetní případ.

Re: Vnitřní účetní doklad
>>>> Záloha byla placena pokladnou, předtím jsem chybně
>>>>psala přes Bú. Jsme plátci měsíční, používáme program
>>>PUPP.
>>
>>Vyplacená záloha ... 314/211
>>
>>DD k zaplacené záloze: my používáme
>>... základ daně 395/395
>>... DPH 343/314
>>
>>Vyúčtovací faktura:
>>... 5xx/321
>>... 343/321
>>... - 314/ - 321
>>... - 343/ -321
>>
>>
>A proč to nejde tak jak jsem psala výše v úvodu
>dotazu?
>Faktura - daň. doklad k záloze dám na 314,343/211.

V okamžiku platby nemůžete mít v ruce daňový doklad k zaplacené záloze. Takže nemůžete ani náhodou účtovat o odpočtu DPH. Ani si nárokovat odpočet DPH


>Přes interní doklad provedu zápis -314/-321.
>Přes interní doklad provedu zápis na 5xx/321.
>Firma nemůže vystavit vyúčtovací fakturu

Z jakého důvodu nemůže vystavit "vyúčtovací" fakturu?

takže já to
>asi do účta nedostane jinak než přes interní doklad,
>nebo ano? Už jsem z toho zmatená.

Re: Vnitřní účetní doklad
>>>>> Záloha byla placena pokladnou, předtím jsem chybně
>>>>>psala přes Bú. Jsme plátci měsíční, používáme program
>>>>PUPP.
>>>
>>>Vyplacená záloha ... 314/211
>>>
>>>DD k zaplacené záloze: my používáme
>>>... základ daně 395/395
>>>... DPH 343/314
>>>
>>>Vyúčtovací faktura:
>>>... 5xx/321
>>>... 343/321
>>>... - 314/ - 321
>>>... - 343/ -321
>>>
>>>
>>A proč to nejde tak jak jsem psala výše v úvodu
>>dotazu?
>>Faktura - daň. doklad k záloze dám na 314,343/211.
>
>V okamžiku platby nemůžete mít v ruce daňový doklad k
>zaplacené záloze. Takže nemůžete ani náhodou účtovat o
>odpočtu DPH. Ani si nárokovat odpočet DPH
>
>
>>Přes interní doklad provedu zápis -314/-321.
>>Přes interní doklad provedu zápis na 5xx/321.
>>Firma nemůže vystavit vyúčtovací fakturu
>
>Z jakého důvodu nemůže vystavit "vyúčtovací" fakturu?
Program jim to neumožňuje, potom vystavují dobropisy.
>
>
>takže já to
>>asi do účta nedostane jinak než přes interní doklad,
>>nebo ano? Už jsem z toho zmatená.

Re: Vnitřní účetní doklad
>>>>>> Záloha byla placena pokladnou, předtím jsem chybně
>>>>>>psala přes Bú. Jsme plátci měsíční, používáme program
>>>>>PUPP.
>>>>
>>>>Vyplacená záloha ... 314/211
>>>>
>>>>DD k zaplacené záloze: my používáme
>>>>... základ daně 395/395
>>>>... DPH 343/314
>>>>
>>>>Vyúčtovací faktura:
>>>>... 5xx/321
>>>>... 343/321
>>>>... - 314/ - 321
>>>>... - 343/ -321

>>>Přes interní doklad provedu zápis -314/-321.
>>>Přes interní doklad provedu zápis na 5xx/321.
>>>Firma nemůže vystavit vyúčtovací fakturu
>>
>>Z jakého důvodu nemůže vystavit "vyúčtovací" fakturu?
>>
>Program jim to neumožňuje, potom vystavují dobropisy.


V tomto okamžiku nemáte podklad pro účtování nákladu. To je Váš problém. Neodpověděla jste, o jaké plnění se jedná. Službu, nebo o dodávku zboží,.. Máte dodací list? Zápis o převzetí zboží nebo služby,..?

Zaplacení zálohy, dokladem je stvrzenka od dodavatele, účtování v pokladně 314/211

Zaevidování daňového dokladu k zaplacené záloze, dokladem je daň.doklad k zaplacené záloze od dodavatele, účtování v interních dokladech
základ DPH 349/349
odpočet DPH 343/314 (+kód v programu pro odpočet DPH)

A pak byste měli dostat z dodavatele, když už tedy není "vyúčtovací" faktura, alespoň nějaký doklad, co že to vlastně bylo dodáno, kdy to bylo dodáno, v jakém množství a že jim již nic nedlužíte. Klidně ať to tam napíše fakturantka nebo účetní na jejich firemní papír ručně a pošle Vám to. Když to tedy jejich účetní SW neumí.

Až budete takový doklad mít v ruce, tak můžete v přijatých fakturách účtovat náklad 5xx/314 s tím, že podle toho co umožňuje Váš program zadáte např. "ruční" likvidaci k datu zaúčtování dokladu. Tj. že nebudete evidovat v závazcích žádné dluhy k tomuto dokladu.
Přes účet 321 vůbec nebudete nic účtovat, k žádnému závazku vůči dodavateli nedošlo. Zkuste si to namalovat na téčkách, pak to lépe pochopíte.

Re: Vnitřní účetní doklad
>>>>> Záloha byla placena pokladnou, předtím jsem chybně
>>>>>psala přes Bú. Jsme plátci měsíční, používáme program
>>>>PUPP.
>>>
>>>Vyplacená záloha ... 314/211
>>>
>>>DD k zaplacené záloze: my používáme
>>>... základ daně 395/395
>>>... DPH 343/314
>>>
>>>Vyúčtovací faktura:
>>>... 5xx/321
>>>... 343/321
>>>... - 314/ - 321
>>>... - 343/ -321
>>>
>>>
>>A proč to nejde tak jak jsem psala výše v úvodu
>>dotazu?
>>Faktura - daň. doklad k záloze dám na 314,343/211.
>
>V okamžiku platby nemůžete mít v ruce daňový doklad k
>zaplacené záloze. Takže nemůžete ani náhodou účtovat o
>odpočtu DPH. Ani si nárokovat odpočet DPH

>
>
>>Přes interní doklad provedu zápis -314/-321.
>>Přes interní doklad provedu zápis na 5xx/321.
>>Firma nemůže vystavit vyúčtovací fakturu
>
>Z jakého důvodu nemůže vystavit "vyúčtovací" fakturu?
A dá se jako daňový doklad použít od dodavatele vystavený příjmový doklad? Nic jiného v ruce nemám, vyúčtovací fakturu mi paní nevystaví z již uvedeného důvodu a já už se fakt ztrácím v tom co mám udělat a co je špatně.
>
>
>takže já to
>>asi do účta nedostane jinak než přes interní doklad,
>>nebo ano? Už jsem z toho zmatená.