Vlákno názorů k dotazu Duplicitně proplacený paragon - účtování od mirka..p - Re: Duplicitně proplacený paragon - účto >Dobrý den, mám...
-
mirka..p (neregistrovaný)
Re: Duplicitně proplacený paragon - účto
>Dobrý den, mám klienta (s.r.o) zmatkaře, připravuje a
>skenuje mi doklady k zaúčtování. Občas se stane, že je
>paragon placen při nákupu kartou a klient ten samý
>paragon vloží a proplatí (zaměstnanci) z pokladny. Tím
>pádem je paragon proplacen 2x. Otázka je, jak se s tím
>účetně vypořádat v pokladně.
>
>Měl bych výdaj z pokladny nejdříve zaúčtovat na
>"pětkový" účet například: 501/211
>A poté vystavit storno s mínusem: -501/-211
>
>Nebo zaúčtovat na trojkový účet například pohledávku
>za zaměstnancem (neoprávněně proplacený paragon),
>kterému byl nejspíše tento doklad proplacen: 335/211
>A poté vrácení peněz zaměstnancem: 211/335
>
>Rovněž se stává, že nějaký paragon proplatí z pokladny
>2x. Zde by asi bylo účtování podobné jako v případě
>předchozím?
>
Mylnou platbu účtuji rovnou na trojkové účty.
A Vy máte tedy k zaúčtování skenkopie dokladů?
>Předem díky za konzultaci. -
Re: Duplicitně proplacený paragon - účto
Přesně tak, skenkopie. Problém ještě je, že ani nevím, komu byl paragon duplicitně proplacen, zda to byl zaměstnanec, jednatel... takže nevím, na který trojkový účet to dát. Myslíte, že by šlo 378? Tuto informaci mnohdy ani neví klient, je to malá firma a mají v tom bordel... Výdajové pokladní doklady ani nevystavují, to dělám až já přes účetní program. -
Re: Duplicitně proplacený paragon - účto
No například výdajový pokladní doklad - účetní doklad (se všemi náležitostmi) na základě paragonu vytvořím já, pošlu klientovi a oni paragon nalepí na mnou vytvořený doklad. To by snad mělo parametry účetního dokladu splňovat...
To víte, vysvětluji neustále, ale paní na administrativu to tam prostě nedává...
