Vlákno názorů k dotazu Účtování od Maxx - Re: Účtování platba 314/221daňový doklad k záloze - 343/314Na...
-
Maxx (neregistrovaný)
Re: Účtování
platba 314/221
daňový doklad k záloze - 343/314
Na 314 zůstává základ DPH.
Jaký další doklad máte k dispozici?
Měla by být faktura - vyčíslené zboží a odečtená část zálohy (nebo odečtená celá záloha a výsledkem bude vratka peněz).
Tohle platí pro zálohy, nevím, jestli nemají aukce nějaká specifika. -
Re: Účtování
>>Dobrý den, mám prosbu. Na základě smlouvy jsme
>>uhradili zálohu na aukci ve výši 121 tis. vč. DPH.
>>Poté nám
>>přišel daňový doklad na přijatou platbu ve stejné
>>částce. Ze zálohy nám bylo odečteno odebrané zboží ve
>>výši
>>58tis bez DPH.
>>Prosím o radu, jak správně zaúčtovat. Děkuji moc
>
>platba 314/221
>daňový doklad k záloze - 343/314
>Na 314 zůstává základ DPH.
>
>Jaký další doklad máte k dispozici?
>Měla by být faktura - vyčíslené zboží a odečtená část
>zálohy (nebo odečtená celá záloha a výsledkem bude
>vratka peněz).
>
>Tohle platí pro zálohy, nevím, jestli nemají aukce
>nějaká specifika. -
Maxx (neregistrovaný)
Re: Účtování
Faktura za zboží: 504/321, 321/314
Výsledné DPH by na faktuře mělo být nulové. Na 314 zůstává nevyčerpaná část zálohy.
Poslední záloha - zase to bude faktura (ne opravný doklad), na té bude celý zbytek zálohy, DPH bude mínusem a celková částka taky mínusem. Půjde o konečnou vyúčtovací fakturu. Tohle v případě, že jste poskytli zálohu vyšší než bude konečná suma.
Pokud budete doplácet - tak bude na poslední faktuře DPH kladné a částka k doplacení. -
Maxx (neregistrovaný)
Re: Účtování
Obecně to máte dobře.
Je špatně vypočítané DPH (má se počítat shora, mě vyšlo 21635, ale musíte postupovat podle dokladu, který máte v ruce)
Zboží patří na účet 504, ne 501.
A jestli odpočet zálohy v bodu 3 uděláte přes ID záleží na SW, já odečítám rovnou v přijaté fakuře. -
.. (neregistrovaný)
Re: Účtování daňového dokladu k záloze
>>Tak tedy shrnutí:
>>1) platba zálohy dle smlouvy -bankovní výpis 314/221
>>124630 Kč
>>2) daňový doklad - interní doklad 343/314 21630 Kč
Ještě musíte zadat základ DPH 349 / 349
>>3) faktura zboží - faktura přijatá 501/321 58683,87
>> interní doklad 321/314
>>58683,87
O DPH se ve faktuře nic neuvádí? Pouze o nákladu a o dluhu?
Není odečtena DPH, o které se uvádělo v daňovém dokladu k záloze?
>>4) další přijatá faktura viz. bod 3
>
>Obecně to máte dobře.
>
>Je špatně vypočítané DPH (má se počítat shora, mě
>vyšlo 21635, ale musíte postupovat podle dokladu, který
>máte v ruce)
>Zboží patří na účet 504, ne 501.
>
>A jestli odpočet zálohy v bodu 3 uděláte přes ID
>záleží na SW, já odečítám rovnou v přijaté fakuře.
