Tak v prvé řadě, jak můžete mít zaúčtováno v pokladně, když se nejedná o pokladní výdaj?? Doklad v pokladně zrušte a zaúčtujte jako fakturu přijatou a uhraďte bankou.
Proto tápu, Díky za odpověď, na faktuře byla forma uhrady dobírka, tak proto se tak stalo, že je doklad v pokladně, ve faktuře již mám, mám i uhrazeno bankou, ale v pokladně bylo již za ten 9. měsích dph uplatněno, tak nemůžu jen tak smazat, proto byla má otázka co s tím udělat, děkuji za reakce.
Jak dobře ovládáte SW Pohodu? Udělat zálohu dat, když se něco pokazí, ať máte z čeho načíst data (to vždy, když děláte jakoukoliv nestandardní operaci, mazání atd.).
Zaúčtovat fakturu - daňový doklad v agendě přijaté faktury, jak má být správně, tj. 501/321 a 343/321, uplatnit odpočet DPH, zahrnout do KH, členění DPH PD. Předtím "rozvázat" platbu v bance, jinak účtování faktury neopravíte. Následně opět platbu v agendě banky navázat. Vymazat komplet údaje z chybně zadaného výdajového pokladního dokladu v pokladně. Aby zůstalo v dokladu pořadové číslo, ale částka nula, firma nevyplněna, do textu např. "doklad nevyplněn", předkontace Bez.
PS. Zapamatovat si, že když vystavovatel faktury uvede do Platebních podmínek, aby mu odběratel zaplatil hotově nebo na dobírku, tak je to pouze přání vystavovatele, jak by si přál přijmout platbu. Ale neznamená to, že by pak faktura byla současně dokladem o zaplacení. Vždy potřebujete ještě stvrzenku.
Tak Přiznání k DPH otevřete. Přes Záznam, Uzavřít.
K faktuře přijaté - psala jste, že fakturu již máte zaevidovanou. Předpokládala jsem, že v září 2019. Pokud ji máte v zaevidovanou v říjnu 2019, tak ji tam nechte a zadejte Datum odp./doruč. 09, Datum KH DPH 09.
Právě nemám, mám zaevidovanou až se včerejším datumem, kdy jsem se dozvěděla od dodavatele, že nemáme zaplaceno. jinak bych to Dph tak neřešila, dobře, takže dám s tímto datumem, ale pak právě nechápu když vymažu tu pokladnu jak se tam do dph mohlo do přiznání dostat, nebo to nikdo řešit nebude, že faktura je zaevidovaná až v 10 měsíci.
Datum zápisu FP bude v říjnu 2019, ale Datum odp./doruč. + Datum KH DPH (+ Datum úč.případu) musíte zadat září 2019. Tak budete mít tyto údaje v Přiznání k DPH a v KH za září 2019.
Nechávám v neuhrazených závazkách do doby, než klient zajistí do svého účetnictví minimálně mail od dodavatele s potvrzením, že byl daný závazek zaplacený.
