Určitě už máte v agendě Ostatní závazky číselnou řadu pro platby, placené firemní platební kartou. Tak si od nového roku jen založte v této agendě další číselnou řadu, pro platby, které uskuteční jednatel / společník pracující pro společnost / zaměstnanec a nejsou po schválení k proplacení zaplaceny hotově, ale bankou. Účty z účtové osnovy neporadím, nevím v jakém postavení je Váš "šéf" vůči společnosti.
A proč s tím máte problém? Je to závazek / dluh firmy vůči třetí osobě, který se neproplácí hotově, ale převodem z účtu na účet. Jen "šéf" nezaplatil výdaj za firmu v hotovosti, ale svojí platební kartou, ze svého účtu. A je na něm, zda bude chtít dluh uhradit v hotovosti, nebo na svůj bankovní účet.
Jak a kam byste tento závazek ( +náklad + odpočet DPH ) zaúčtovala v případě, kdyby to byl výdaj za tisíce a v pokladně by byly jen poslední dvě koruny? Do agendy přijatých faktur? Do agendy interních dokladů asi ne, interní doklad to není.
ČLÁNKY DO MAILU