Vlákno názorů k dotazu Sodexo přijatá faktura od bez - Dobrý den. nepíšete jakou službu ve výši 19...
-
Dobrý den. nepíšete jakou službu ve výši 19 000,- vám poskytli. Stravenky? Obědy? Nebo jste odevzdávali vybrané stravenky?
Fakturu zaúčtujete následovně:
518 AE služby 826,44
343AE dph 173,56
213AE v případě odevzdaných stravenek -20000,- /321AENa účtě 321 vám zůstane -19 000,- a až vám je připíší na účet , pak spárujete jako běžnou dodavatelskou fakturu.
Na účtě 213 máte 20 000,- tam pak vyvstává otázka, za co to bylo. Podle toho vytvoříte interní doklad.
Snad je to trošku srozumitelné, když tak dovysvětlím.
-
SoPA (neregistrovaný)
Dobrý den, děkuji za reakci. Těch 19000,- které nám přijde na účet, je to úhrada za platby kartou sodexo Gastro Pass provedené v našem bufetu. Takže bych to viděla jako pohledávku za Sodexo. Mně jde hlavně o to, zda mám do faktur přijatých zadat jen tu částku za poplatek nebo to započíst na - 19000,- , pak to bude jinak v kontrolním hlášení.
-
Tak platí, že při účtování přijaté fa bude platit to, co jsem napsala původně:
518 826,44
343 1743,55
…. -20 000,- / 321 -19 000,-zůstává otázkou …. účet jak vy říkáte creditu. Ten musí být nějakým způsobem naplněn. Takže zaměstnanci čerpají kredit nebo platí za jídlo? Nějak mi tam chybí doklad z bufetu za odebraná jídla.
Máte tento způsob zajištění stravy pro zaměstnanace nově? -
SoPa (neregistrovaný)
Nerozumíme si, špatně se asi vyjadřuji. Nejde o stravu pro zaměstnance, máme malou provozovnu, něco jako bufet, zákaznící si tu nakupují a odnášejí si to sebou, platí hotově, platební kartou.... a někdo kartou od Sodexo, a za to nám na firemní účet přijdou peníze. Mně jde o to, jak zadat do účetnictví přijatou fakturu od Sodexa , zda jen řádek s vykázanou částkou za poplatek, nebo i to co je nazváno vzájemný zápočet - kde je od částky za kredit (kredit= peníze od sodexa za úhradu jejich kartou v naší provozovně, tak to je od nich nazváno))
-
Dobrý den, tak tím, že je to bufet pro veřejnost je to jasné. 19 000 jsou tržby realizované platbou karty sodexo. Fakturu zaúčtujte vč.19 000- tzn 518+343+315-jiné pohledávky minusem/321. Příchozí platba na účet ve výši 19000 = úhrada fa, a účet 315 se vám vynuluje při denních ( měsíčních nebo jaké děláte) uzávěrkách tržeb v pokladně bufetu.
Tak snad už jsem se dopátraly, důležitá byla informace, že platby probíhají jako vaše tržby ve vaší provozovně.
Mějte se pěkně.
ČLÁNKY DO MAILU