Ano, v bance 321/221, ke konci měsíce přijde faktura od CCS, napáruji si platbu v průběhu měsíce a na 321 mi zbyde doplatek, který se hradí v dalším měsíci. Ke konci měsíce všechno souhlasí.
To asi záleží na účetním softwaru, já dám v bance 321/221, až dojde faktura (111,5..,343/321), opravím si v bance číslo došlé faktury. Tím se mi úhrada propíše do knihy faktur i salda a zůstane mi doplatek na další měsíc.
Mně připadá správnější zaúčtovat 10 000 v bance 314/221 ( doklad k tomu nepotřebujete, o zálohách se účtuje zaplacením ), přijatou fakturu klasicky 5xx/321 a odečtete zálohu -314/-321 a zůstane vám doplatek.
ČLÁNKY DO MAILU