Vlákno názorů k dotazu Nesouhlasí počáteční stavy od Lilien - Re: nesouhlasí počáteční stavy Doporučuji převzít konečné zůstatky dle...

Re: nesouhlasí počáteční stavy
Doporučuji převzít konečné zůstatky dle účetní uzávěrky (přílohy k přiznání) jako zůstatky počáteční (abyste mohla zaúčtovat rok 2005). Musíte zjistit, kde vznikly chyby a případně je opravit daňově či nedaňově, všechny opravy dělat vnitřními doklady v roce 2005.

Re: nesouhlasí počáteční stavy
Nemám k dispozici účetnictví za rok 2004 a nemohu proto teď zjistit kde se stali konkrétně chyby. Bývalá účetní ho nechce vydat, takže pánovi nezbylo než se obrátit na advokátní kancelář. Na finančním úřadě jsme se domluvili, že zatím převezmeme počáteční zůstatky v tisících jak jsou uvedené na rozvaze. Evidentně tam však chybí zůstatky ohledně úvěru a vydané faktury. Nevím teď co s tím.

Re: nesouhlasí počáteční stavy
Aha, tak účtujte normálně než se situace vyřeší a vy dostanete k dispozici účetnictví. Opravy zaúčtujte zatím nedaňově v roce 2005 (např. abyste mohla zaúčtovat úhradu FV, tak zaúčtujete předpis nedaňově do výnosů) a uvedete v přiznání, kde se uvádí nedaňové výnosy. Snad někdo doplní více, nic jiného mě nenapadá.

Re: nesouhlasí počáteční stavy
Aha. Myslíte udělat si nedaňové předpisy 311/688 na FV a na splátky úvěru 588/461 ?

Re: nesouhlasí počáteční stavy
Buď takto, nebo si udělat nějaké speciální účty 3xx analyticky rozčleněné podle toho, jaké nevyjasněné položky tam účtujete. Na těch 3xx by to zůstalo do té doby, než se situace vyjasní, pak to z nich odúčtovat na příslušné účty.

Re: nesouhlasí počáteční stavy
Lilian, myslím, že se nedá poradit nic jiného, než jste napsala. Až se situace nějak vyřeší, bude možno na to nějak reagovat podle toho, jak to dopadne.

Re: nesouhlasí počáteční stavy
No, vidíte, že lze poradit něco jiného:-) Přes ty 3.. účty mi to přijde lepší, aspoň se to nemusí tahat přes nedaňové účty.

Re: nesouhlasí počáteční stavy
Děkuji