Re: Co s vratnou zálohou?
To ano, logicky to tak je, ale jak to mám vysvětlit svému účetnímu programu (Pohoda), když celou částku bere jako přijatou fakturu a tudíž závazek, který uhradíme. Bez ohledu na to, že část faktury jsem zaúčtovala na účet 378. Zapsala bych to do Pohledávek zvlášť, ale to bych to pak nemohla účtovat fakturu jak je výše uvedené, měla bych to v účetním deníku 2x (jednou z faktury a jednou z evidence pohledávek). Nevím jak to vyřešit?
Re: Co s vratnou zálohou?
Došla faktura. Na MD je rozpis kam patří jednotlivé položky, na DAL náš závazek. Až zaplatíme, srovná se 321. Faktura je vyrovnaná a vypadne ze saldokonta. Ale účet 378 zůstane otevřený, částka 1.500 Kč je na MD a tedy pohledávka za operátorem. Jestli vám to tam dělá pastoušku, vystavte si interní doklad zapsaný a číslovaný podle čísel přijatých faktur, tím to přeúčtujete MD 311/DAL 378. V evidenci pohledávek to bude. Úplně košer to není, ale protože se nehýbe ani s náklady ani s výnosy, nic se neděje. Event. když dáte místo úč. 311 úč. 314, tak se také nic neděje.
